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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
AN Terrains | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
AP Constructions | 532 002.00 | 504 038.00 | 27 963.00 | 532 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 471.00 | 411 584.00 | 18 886.00 | 430 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 376.00 | 77 408.00 | 1 967.00 | 79 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 978.00 | 1 010 256.00 | 61 721.00 | 1 071 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BT Marchandises | 120 302.00 | 9 342.00 | 110 960.00 | 120 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BZ Autres créances | 297 291.00 | 88 538.00 | 208 753.00 | 297 291.00 |
CF Disponibilités | 275 394.00 | | 275 394.00 | 275 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 801.00 | 97 880.00 | 614 921.00 | 712 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 780.00 | 1 108 137.00 | 676 642.00 | 1 784 780.00 |
CU Autres participations | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 510.00 | 75 106.00 | | 70 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 844.00 | 55 953.00 | | 56 844.00 |
DG Autres réserves | 348 446.00 | 304 031.00 | | 348 446.00 |
DH Report à nouveau | 29 234.00 | 79 901.00 | | 29 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 954.00 | -5 360.00 | | -33 954.00 |
DL TOTAL (I) | 545 443.00 | 583 994.00 | | 545 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 227.00 | 27 072.00 | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 586.00 | 138 225.00 | | 80 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 166.00 | 55 454.00 | | 43 166.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 31 764.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 199.00 | 252 516.00 | | 131 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 642.00 | 836 511.00 | | 676 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 199.00 | 247 627.00 | | 131 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 731.00 | | 916 731.00 | 916 731.00 |
FD Production vendue biens | 426 611.00 | | 426 611.00 | 426 611.00 |
FG Production vendue services | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 764.00 | | 1 388 764.00 | 1 388 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 951.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 484.00 | 97.00 | | 10 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 177.00 | 3 000.00 | | 112 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 662.00 | 13 097.00 | | 122 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 186.00 | | | 116 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 186.00 | | | 116 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 475.00 | 13 097.00 | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 332.00 | 1 664 526.00 | | 1 542 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 287.00 | 1 669 887.00 | | 1 576 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 954.00 | -5 360.00 | | -33 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 171.00 | | 2 007.00 | 1 075 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 884.00 | | 2 007.00 | 1 047 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 158.00 | 15 297.00 | 5 199.00 | 1 000 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 019.00 | 48.00 | 2 843.00 | 20 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 139.00 | 15 249.00 | 2 356.00 | 980 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 989.00 | 9 342.00 | 9 989.00 | 9 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 543.00 | 19 609.00 | 117 614.00 | 186 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 532.00 | 28 951.00 | 127 603.00 | 196 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 532.00 | 28 951.00 | 127 603.00 | 196 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 952.00 | 15 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VC Groupe et associés | 289 624.00 | 289 624.00 | | 289 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 819.00 | 316 819.00 | 6.00 | 316 819.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 199.00 | 131 199.00 | | 131 199.00 |