| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 675.00 | 22 629.00 | 8 046.00 | 30 675.00 |
AH Fonds commercial | 312 710.00 | | 312 710.00 | 312 710.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 199 423.00 | 184 240.00 | 15 184.00 | 199 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 332.00 | 421 662.00 | 50 670.00 | 472 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 991.00 | 627 006.00 | 126 985.00 | 753 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 015.00 | 1 255 536.00 | 628 479.00 | 1 884 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 670.00 | | 255 670.00 | 255 670.00 |
BN En cours de production de biens | 943 268.00 | | 943 268.00 | 943 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 481.00 | 131 422.00 | 3 371 060.00 | 3 502 481.00 |
BZ Autres créances | 374 746.00 | | 374 746.00 | 374 746.00 |
CF Disponibilités | 776 513.00 | | 776 513.00 | 776 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 875 458.00 | 131 422.00 | 5 744 037.00 | 5 875 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 473.00 | 1 386 958.00 | 6 372 515.00 | 7 759 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 139 347.00 | 3 139 347.00 | | 3 139 347.00 |
DH Report à nouveau | -1 759 140.00 | -1 278 910.00 | | -1 759 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 435.00 | -480 230.00 | | 149 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900.00 | | | 900.00 |
DK Provisions réglementées | 807.00 | 2 625.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 657.00 | 1 433 141.00 | | 1 581 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 564.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 012.00 | 800 000.00 | | 830 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 1 019.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 973.00 | 1 085 150.00 | | 2 318 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 796.00 | 984 347.00 | | 1 607 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 657.00 | | |
EA Autres dettes | 14 726.00 | 88 398.00 | | 14 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 905.00 | 35 278.00 | | 18 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 858.00 | 3 047 849.00 | | 4 790 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 515.00 | 4 517 554.00 | | 6 372 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 741 090.00 | | 7 741 090.00 | 7 741 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 741 090.00 | | 7 741 090.00 | 7 741 090.00 |
FM Production stockée | | | 600 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 481 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 628.00 | |
GE Autres charges | | | 13 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 334 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 13 700.00 | | 5 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 818.00 | 4 448.00 | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 918.00 | 18 148.00 | | 6 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 1 843.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 895.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 8 915.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 869.00 | 9 233.00 | | 5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 888.00 | 11 656 613.00 | | 8 488 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 339 454.00 | 12 136 843.00 | | 8 339 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 435.00 | -480 230.00 | | 149 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 287.00 | | 143 956.00 | 1 846 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 950.00 | 63 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 228.00 | 1 884 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 088.00 | 352 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 190.00 | 1 468 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 223.00 | | 15 250.00 | 352 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 186.00 | | 59 243.00 | 1 447 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 878.00 | | 69 463.00 | 46 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 263.00 | 68 431.00 | 48 158.00 | 1 235 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 875.00 | 4 091.00 | 13 338.00 | 31 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 388.00 | 64 340.00 | 34 820.00 | 1 203 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 625.00 | | 1 818.00 | 2 625.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
6T Sur comptes clients | 110 737.00 | 26 628.00 | 5 943.00 | 110 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 737.00 | 26 628.00 | 5 943.00 | 110 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 926.00 | 26 628.00 | 44 325.00 | 149 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 628.00 | 42 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 973.00 | 2 318 973.00 | | 2 318 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 196.00 | 843 196.00 | | 843 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 905.00 | 3 270 905.00 | | 3 270 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 576.00 | 231 576.00 | | 231 576.00 |
VB T. V. A. | 181 645.00 | 181 645.00 | | 181 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 569.00 | 95 569.00 | | 95 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 443.00 | 158 153.00 | 576 289.00 | 734 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 397.00 | 3 900 006.00 | 63 391.00 | 3 963 397.00 |
VW T.V.A. | 672 986.00 | 672 986.00 | | 672 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 858.00 | 4 214 569.00 | 576 289.00 | 4 790 858.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |