| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
AH Fonds commercial | 287 734.00 | | 287 734.00 | 287 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
AN Terrains | 97 677.00 | 1 287.00 | 96 389.00 | 97 677.00 |
AP Constructions | 580 816.00 | 459 321.00 | 121 494.00 | 580 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 857.00 | 807 260.00 | 148 596.00 | 955 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 282.00 | 516 898.00 | 354 383.00 | 871 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BF Prêts | 144 680.00 | | 144 680.00 | 144 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 910.00 | 1 500.00 | 69 410.00 | 70 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 424.00 | 1 806 126.00 | 1 244 297.00 | 3 050 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 215.00 | | 133 215.00 | 133 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 517.00 | 326 866.00 | 3 161 651.00 | 3 488 517.00 |
BZ Autres créances | 1 879 951.00 | | 1 879 951.00 | 1 879 951.00 |
CF Disponibilités | 1 219 240.00 | | 1 219 240.00 | 1 219 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 729 870.00 | 326 866.00 | 6 403 004.00 | 6 729 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 780 294.00 | 2 132 992.00 | 7 647 302.00 | 9 780 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 639 106.00 | | | 639 106.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 720.00 | 484 720.00 | | 484 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
DG Autres réserves | 868 966.00 | 907 730.00 | | 868 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 804.00 | 561 235.00 | | 1 159 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 360.00 | 2 053 556.00 | | 2 613 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 626.00 | 253 996.00 | | 295 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 615.00 | 3 112.00 | | 93 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 485.00 | 171 624.00 | | 25 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 976.00 | 2 196 264.00 | | 2 446 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 429.00 | 1 143 171.00 | | 1 399 429.00 |
EA Autres dettes | 26 712.00 | 13 938.00 | | 26 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 094.00 | 529 940.00 | | 746 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 941.00 | 4 312 049.00 | | 5 033 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 302.00 | 6 365 605.00 | | 7 647 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901 890.00 | 3 993 294.00 | | 4 901 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 990.00 | | 109 990.00 | 109 990.00 |
FG Production vendue services | 13 878 199.00 | | 13 878 199.00 | 13 878 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 988 189.00 | | 13 988 189.00 | 13 988 189.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 578 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 701 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 928.00 | |
GE Autres charges | | | 82 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 937 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 363.00 | 8 801.00 | | 13 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 363.00 | 13 214.00 | | 13 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 225.00 | 2 355.00 | | 18 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 097.00 | 4 389.00 | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 323.00 | 6 745.00 | | 20 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 959.00 | 6 468.00 | | -6 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 560.00 | 114 430.00 | | 164 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 345.00 | 237 484.00 | | 323 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 607 669.00 | 11 477 888.00 | | 14 607 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 447 865.00 | 10 916 652.00 | | 13 447 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 804.00 | 561 235.00 | | 1 159 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 603.00 | 153 264.00 | | 92 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 976.00 | 2 446 976.00 | | 2 446 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 127.00 | 286 127.00 | | 286 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 841.00 | 359 841.00 | | 359 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 746 094.00 | 746 094.00 | | 746 094.00 |
UP Prêts | 144 681.00 | | 144 681.00 | 144 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 411.00 | 2 849 411.00 | | 2 849 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639 107.00 | | 639 107.00 | 639 107.00 |
VB T. V. A. | 304 217.00 | 304 217.00 | | 304 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 459 118.00 | 1 459 118.00 | | 1 459 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 042.00 | 68 044.00 | 71 998.00 | 140 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 617.00 | 67 049.00 | 34 567.00 | 101 617.00 |
VI Groupe et associés | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
VP Divers | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 565.00 | 113 565.00 | | 113 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 006.00 | 4 738 308.00 | 854 698.00 | 5 593 006.00 |
VW T.V.A. | 633 576.00 | 633 576.00 | | 633 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 008 456.00 | 4 901 891.00 | 106 565.00 | 5 008 456.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |