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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 747.00 | 23 266.00 | 9 481.00 | 32 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 376.00 | 539 835.00 | 89 540.00 | 629 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 071.00 | 566 847.00 | 191 224.00 | 758 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 271.00 | | 120 271.00 | 120 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 872.00 | 68 962.00 | 1 101 910.00 | 1 170 872.00 |
BZ Autres créances | 160 084.00 | | 160 084.00 | 160 084.00 |
CF Disponibilités | 111 341.00 | | 111 341.00 | 111 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 468.00 | 68 962.00 | 1 506 506.00 | 1 575 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 539.00 | 635 809.00 | 1 697 730.00 | 2 333 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 143 927.00 | 143 927.00 | | 143 927.00 |
DH Report à nouveau | -51 571.00 | -170 178.00 | | -51 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085 416.00 | 118 606.00 | | -1 085 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 273.00 | 7 937.00 | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | -732 763.00 | 358 317.00 | | -732 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 973.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 973.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 066.00 | 436 765.00 | | 388 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 628.00 | 662.00 | | 929 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 645.00 | 5 357.00 | | 6 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 612.00 | 1 397 444.00 | | 562 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 718.00 | 667 538.00 | | 532 718.00 |
EA Autres dettes | 10 823.00 | 13 027.00 | | 10 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 493.00 | 2 520 793.00 | | 2 430 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 730.00 | 2 898 083.00 | | 1 697 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 346.00 | 2 158 975.00 | | 2 421 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 606.00 | 1 280.00 | | 22 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 314 595.00 | 638 304.00 | 4 952 899.00 | 4 314 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 595.00 | 638 304.00 | 4 952 899.00 | 4 314 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 773 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 806 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 275.00 | |
GE Autres charges | | | 453 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 308.00 | 57 191.00 | | 79 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 074.00 | 11 259.00 | | 105 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 664.00 | 2 754.00 | | 5 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 710.00 | 14 013.00 | | 129 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 802.00 | 9 876.00 | | 68 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 802.00 | 9 876.00 | | 68 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 908.00 | 4 138.00 | | 60 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 892.00 | 4 829 768.00 | | 5 935 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 308.00 | 4 711 161.00 | | 7 021 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085 416.00 | 118 606.00 | | -1 085 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 591.00 | | |