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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
AN Terrains | 210 625.00 | | 210 625.00 | 210 625.00 |
AP Constructions | 297 739.00 | 174 946.00 | 122 793.00 | 297 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 423 522.00 | 6 166 381.00 | 1 257 140.00 | 7 423 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 482.00 | 728 450.00 | 208 031.00 | 936 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 051 794.00 | 7 141 152.00 | 1 910 641.00 | 9 051 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 825.00 | | 432 825.00 | 432 825.00 |
BP En cours de production de services | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 138.00 | 357 287.00 | 2 250 850.00 | 2 608 138.00 |
BZ Autres créances | 379 420.00 | | 379 420.00 | 379 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 918 326.00 | | 918 326.00 | 918 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 996.00 | 357 287.00 | 4 161 708.00 | 4 518 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 570 790.00 | 7 498 440.00 | 6 072 349.00 | 13 570 790.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 658.00 | | | 260 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 508.00 | | | 1 634 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 113.00 | | | 466 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 280.00 | | | 3 021 280.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 805.00 | | | 296 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 805.00 | | | 336 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 579.00 | | | 1 102 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 176.00 | | | 789 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 192.00 | | | 783 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 264.00 | | | 2 714 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 349.00 | | | 6 072 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 019.00 | | | 1 965 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 162 445.00 | 808 269.00 | 2 970 714.00 | 2 162 445.00 |
FG Production vendue services | 5 315 140.00 | | 5 315 140.00 | 5 315 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 477 586.00 | 808 269.00 | 8 285 855.00 | 7 477 586.00 |
FM Production stockée | | | -31 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 313 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 963 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 760.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 668.00 | | | 155 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 926.00 | | | 117 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 105.00 | | | 125 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 649.00 | | | 8 599 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133 535.00 | | | 8 133 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 113.00 | | | 466 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 760 048.00 | | 806 248.00 | 8 760 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 098.00 | 112 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 502.00 | 9 051 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 404.00 | 8 868 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 622 525.00 | | 756 248.00 | 8 622 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 149.00 | | 50 000.00 | 66 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 086 325.00 | 533 570.00 | 478 742.00 | 7 086 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 014 950.00 | 533 570.00 | 478 742.00 | 7 014 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 305.00 | 117 500.00 | | 219 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 305.00 | 117 500.00 | | 219 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 177.00 | 789 177.00 | | 789 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 192.00 | 783 192.00 | | 783 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 139.00 | 2 608 139.00 | | 2 608 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 647.00 | 351 401.00 | 668 321.00 | 1 100 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 850.00 | | | 419 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 918.00 | | | 342 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 420.00 | 379 420.00 | | 379 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 325.00 | 3 030 274.00 | 42 051.00 | 3 072 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 265.00 | 1 965 020.00 | 668 321.00 | 2 714 265.00 |