| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664 023.00 | 1 185 049.00 | 1 478 973.00 | 2 664 023.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 168.00 | 11 965.00 | 194 203.00 | 206 168.00 |
AN Terrains | 1 510 574.00 | 626 633.00 | 883 941.00 | 1 510 574.00 |
AP Constructions | 8 064 615.00 | 5 556 750.00 | 2 507 864.00 | 8 064 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 997 044.00 | 9 414 634.00 | 2 582 410.00 | 11 997 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 589 328.00 | 6 560 746.00 | 3 028 581.00 | 9 589 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 279.00 | | 130 279.00 | 130 279.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 343 198.00 | 23 385 072.00 | 10 958 126.00 | 34 343 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 274.00 | 11 699.00 | 724 575.00 | 736 274.00 |
BN En cours de production de biens | 6 076 348.00 | | 6 076 348.00 | 6 076 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 919 712.00 | 380 590.00 | 6 539 122.00 | 6 919 712.00 |
BT Marchandises | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505 342.00 | | 505 342.00 | 505 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013 334.00 | 752 880.00 | 7 260 453.00 | 8 013 334.00 |
BZ Autres créances | 1 627 295.00 | 8 215.00 | 1 619 080.00 | 1 627 295.00 |
CF Disponibilités | 735 004.00 | | 735 004.00 | 735 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 658 416.00 | 1 153 384.00 | 23 505 031.00 | 24 658 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 001 615.00 | 24 538 457.00 | 34 463 157.00 | 59 001 615.00 |
CU Autres participations | 119 444.00 | 29 293.00 | 90 150.00 | 119 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 380 036.00 | 6 032 873.00 | | 1 380 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 219 800.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 10 530 301.00 | 10 530 301.00 | | 10 530 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 782.00 | 1 377 362.00 | | 39 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 432 971.00 | 486 996.00 | | 432 971.00 |
DK Provisions réglementées | 86 977.00 | 90 181.00 | | 86 977.00 |
DL TOTAL (I) | 15 220 070.00 | 21 237 515.00 | | 15 220 070.00 |
DP Provisions pour risques | 195 316.00 | 169 392.00 | | 195 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 534 669.00 | 538 626.00 | | 534 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 985.00 | 708 018.00 | | 729 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 866 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867 525.00 | 4 499 794.00 | | 4 867 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 815.00 | 2 894 112.00 | | 2 351 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 029 645.00 | 2 208 156.00 | | 2 029 645.00 |
EA Autres dettes | 9 211 042.00 | 20 323.00 | | 9 211 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 760.00 | 218 779.00 | | 50 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 510 788.00 | 12 707 539.00 | | 18 510 788.00 |
ED (V) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 463 157.00 | 34 653 073.00 | | 34 463 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 200.00 | 119 614.00 | 465 815.00 | 346 200.00 |
FD Production vendue biens | 15 066 390.00 | 9 564 079.00 | 24 630 469.00 | 15 066 390.00 |
FG Production vendue services | 1 627 198.00 | 348 279.00 | 1 975 478.00 | 1 627 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 039 790.00 | 10 031 973.00 | 27 071 764.00 | 17 039 790.00 |
FM Production stockée | | | 1 325 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 237 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 013 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 707 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 236 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 369 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 422.00 | 9 923.00 | | 7 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 090.00 | 371 709.00 | | 225 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 932.00 | 10 930.00 | | 3 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 445.00 | 392 562.00 | | 236 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 819.00 | 183 648.00 | | 5 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 162.00 | 127 223.00 | | 38 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | 30 728.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 710.00 | 341 600.00 | | 44 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 735.00 | 50 962.00 | | 191 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 760.00 | -4 823.00 | | -101 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 415 187.00 | 34 424 825.00 | | 31 415 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 375 404.00 | 33 047 462.00 | | 31 375 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 782.00 | 1 377 362.00 | | 39 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 105 808.00 | | 2 630 743.00 | 34 105 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 972.00 | 179 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 784 823.00 | 1 608 529.00 | 34 343 198.00 | 784 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 001 560.00 | 2 870 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 784 823.00 | 596 997.00 | 31 293 842.00 | 784 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 066 693.00 | | 805 060.00 | 3 066 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 855 897.00 | | 1 819 766.00 | 30 855 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 217.00 | | 5 917.00 | 183 217.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 247 091.00 | 2 296 849.00 | 1 188 161.00 | 22 247 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236 856.00 | 572 218.00 | 612 060.00 | 1 236 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 010 234.00 | 1 724 630.00 | 576 101.00 | 21 010 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 181.00 | 728.00 | 3 932.00 | 90 181.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 018.00 | 162 348.00 | 140 381.00 | 708 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 479 676.00 | 392 289.00 | 479 676.00 | 479 676.00 |
6T Sur comptes clients | 637 050.00 | 191 987.00 | 76 157.00 | 637 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145 565.00 | 595 695.00 | 558 583.00 | 1 145 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943 765.00 | 758 772.00 | 702 896.00 | 1 943 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729 055.00 | 678 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 987.00 | 20 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 728.00 | 3 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867 525.00 | 4 867 525.00 | | 4 867 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 691.00 | 422 691.00 | | 422 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 030.00 | 1 502 030.00 | | 1 502 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 029 645.00 | 2 029 645.00 | | 2 029 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685 265.00 | 3 685 265.00 | | 3 685 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
UX Autres créances clients | 7 550 675.00 | 7 550 675.00 | | 7 550 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 659.00 | 462 659.00 | | 462 659.00 |
VB T. V. A. | 671 978.00 | 671 978.00 | | 671 978.00 |
VC Groupe et associés | 850 207.00 | 850 207.00 | | 850 207.00 |
VI Groupe et associés | 5 525 777.00 | 5 525 777.00 | | 5 525 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 677 680.00 | 9 659 624.00 | 18 056.00 | 9 677 680.00 |
VW T.V.A. | 354 788.00 | 354 788.00 | | 354 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 510 788.00 | 18 510 788.00 | | 18 510 788.00 |