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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 212.00 | 52 833.00 | 9 379.00 | 62 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 310.00 | 66 050.00 | 64 260.00 | 130 310.00 |
BN En cours de production de biens | 194 518.00 | | 194 518.00 | 194 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 317.00 | | 299 317.00 | 299 317.00 |
BZ Autres créances | 86 079.00 | | 86 079.00 | 86 079.00 |
CF Disponibilités | 345 038.00 | | 345 038.00 | 345 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 667.00 | | 933 667.00 | 933 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 977.00 | 66 050.00 | 997 927.00 | 1 063 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 127 133.00 | 264 321.00 | | 127 133.00 |
DH Report à nouveau | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 908.00 | 282 812.00 | | 127 908.00 |
DL TOTAL (I) | 411 293.00 | 703 385.00 | | 411 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 780.00 | 252 151.00 | | 297 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 154.00 | 39 262.00 | | 94 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 405.00 | 170 920.00 | | 177 405.00 |
EA Autres dettes | 17 294.00 | 21 476.00 | | 17 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 634.00 | 483 811.00 | | 586 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 927.00 | 1 187 196.00 | | 997 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 634.00 | 483 811.00 | | 586 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 080 917.00 | | 2 080 917.00 | 2 080 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 917.00 | | 2 080 917.00 | 2 080 917.00 |
FM Production stockée | | | -11 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 1 554.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 1 554.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | -1 554.00 | | -1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 730.00 | 87 545.00 | | 25 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 890.00 | 2 264 064.00 | | 2 069 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 982.00 | 1 981 251.00 | | 1 941 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 908.00 | 282 813.00 | | 127 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 556.00 | | 5 755.00 | 124 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 457.00 | | 5 755.00 | 56 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 743.00 | 3 307.00 | | 62 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 526.00 | 3 307.00 | | 49 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 154.00 | 94 154.00 | | 94 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
UX Autres créances clients | 299 317.00 | 299 317.00 | | 299 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VI Groupe et associés | 297 780.00 | 297 780.00 | | 297 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 111.00 | 394 111.00 | | 394 111.00 |
VW T.V.A. | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 634.00 | 586 634.00 | | 586 634.00 |