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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 2 699.00 | 760.00 | 3 459.00 |
AN Terrains | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
AP Constructions | 487 233.00 | 415 139.00 | 72 094.00 | 487 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 829.00 | 104 194.00 | 13 635.00 | 117 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 371.00 | 591 312.00 | 731 060.00 | 1 322 371.00 |
BN En cours de production de biens | 11 560 237.00 | | 11 560 237.00 | 11 560 237.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 279.00 | | 1 507 279.00 | 1 507 279.00 |
BZ Autres créances | 813 177.00 | | 813 177.00 | 813 177.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 637 560.00 | | 637 560.00 | 637 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 358.00 | | 298 358.00 | 298 358.00 |
CF Disponibilités | 12 270 377.00 | | 12 270 377.00 | 12 270 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832 842.00 | | 10 832 842.00 | 10 832 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 964 114.00 | | 37 964 114.00 | 37 964 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 286 485.00 | 591 312.00 | 38 695 174.00 | 39 286 485.00 |
CU Autres participations | 632 070.00 | | 632 070.00 | 632 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 186 120.00 | 3 186 120.00 | | 3 186 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
DH Report à nouveau | -648 753.00 | -662 040.00 | | -648 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 425.00 | 13 287.00 | | -100 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 417.00 | 2 584 842.00 | | 2 484 417.00 |
DP Provisions pour risques | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 463.00 | 72 392.00 | | 68 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 918.00 | 72 392.00 | | 189 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 626 783.00 | 129 126.00 | | 8 626 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 183 329.00 | 20 176 146.00 | | 20 183 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 252.00 | 103 742.00 | | 78 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 728.00 | 931 780.00 | | 479 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 817.00 | 308 662.00 | | 404 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 075.00 | | |
EA Autres dettes | 2 521 049.00 | 6 213 211.00 | | 2 521 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 726 882.00 | 977 739.00 | | 3 726 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 020 839.00 | 28 847 481.00 | | 36 020 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 695 174.00 | 31 504 715.00 | | 38 695 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 317 223.00 | 28 616 375.00 | | 27 317 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 173 649.00 | | 3 173 649.00 | 3 173 649.00 |
FG Production vendue services | 82 171.00 | | 82 171.00 | 82 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 820.00 | | 3 255 820.00 | 3 255 820.00 |
FM Production stockée | | | -539 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 696.00 | |
GE Autres charges | | | 25 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 269.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 458.00 | 69 787.00 | | 169 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 458.00 | 72 035.00 | | 169 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 089.00 | 59 564.00 | | 168 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 544.00 | 61 756.00 | | 289 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 085.00 | 10 278.00 | | -120 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 333.00 | 3 185 329.00 | | 4 036 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 757.00 | 3 172 042.00 | | 4 136 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 425.00 | 13 287.00 | | -100 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 501.00 | | 3 868.00 | 1 318 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 105.00 | | 3 868.00 | 612 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 661.00 | | | 633 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 410.00 | 16 902.00 | | 574 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 432.00 | 16 902.00 | | 502 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 392.00 | 143 151.00 | 25 625.00 | 72 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 393.00 | 143 151.00 | 25 625.00 | 72 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 696.00 | 25 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 183 329.00 | 20 183 329.00 | | 20 183 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 728.00 | 479 728.00 | | 479 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 817.00 | 404 817.00 | | 404 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521 049.00 | 2 521 049.00 | | 2 521 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 726 882.00 | 3 726 882.00 | | 3 726 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 279.00 | 1 507 279.00 | | 1 507 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 625 365.00 | | | 8 625 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 737.00 | 1 450 737.00 | | 1 450 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832 842.00 | 637 560.00 | | 10 832 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 792 449.00 | 13 790 858.00 | 1 591.00 | 13 792 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 942 587.00 | 27 317 223.00 | | 35 942 587.00 |