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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
AN Terrains | 476 444.00 | 449 815.00 | 26 629.00 | 476 444.00 |
AP Constructions | 659 172.00 | 629 158.00 | 30 014.00 | 659 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 176.00 | 1 068 905.00 | 244 272.00 | 1 313 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 943.00 | 1 156 996.00 | 541 947.00 | 1 698 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 847.00 | 3 313 203.00 | 924 644.00 | 4 237 847.00 |
BN En cours de production de biens | 426 645.00 | | 426 645.00 | 426 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 348.00 | | 805 348.00 | 805 348.00 |
BZ Autres créances | 108 006.00 | 48 234.00 | 59 772.00 | 108 006.00 |
CF Disponibilités | 82 409.00 | | 82 409.00 | 82 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 674.00 | 48 234.00 | 1 388 440.00 | 1 436 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 521.00 | 3 361 437.00 | 2 313 084.00 | 5 674 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 288.00 | 351 288.00 | | 351 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
DG Autres réserves | 533 467.00 | 430 631.00 | | 533 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 237.00 | 102 836.00 | | 109 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 281.00 | 964 044.00 | | 1 073 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 508.00 | 416 109.00 | | 374 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 692.00 | 140 230.00 | | 142 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 969.00 | 523 913.00 | | 501 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 958.00 | 97 307.00 | | 77 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 476.00 | 164 603.00 | | 142 476.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 803.00 | 1 342 162.00 | | 1 239 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 084.00 | 2 306 205.00 | | 2 313 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 363.00 | 526 603.00 | | 478 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 026 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 246.00 | |
FM Production stockée | | | 62 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 505.00 | |
GE Autres charges | | | 64 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 457.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 15 984.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 17 441.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607.00 | 7 410.00 | | 2 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | 9 594.00 | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | 7 847.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 341.00 | 1 280 556.00 | | 1 234 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 104.00 | 1 177 720.00 | | 1 125 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 237.00 | 102 836.00 | | 109 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 680.00 | 14 529.00 | | 18 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 992.00 | | 321 061.00 | 4 114 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 205.00 | 4 237 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 205.00 | 4 176 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 033.00 | | 318 818.00 | 4 056 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 630.00 | | 2 242.00 | 50 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147 811.00 | 165 505.00 | 114.00 | 3 147 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 482.00 | 165 505.00 | 114.00 | 3 139 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 892.00 | 142 892.00 | | 142 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 805 348.00 | 805 348.00 | | 805 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 508.00 | 115 037.00 | 235 020.00 | 374 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 408.00 | | | 127 408.00 |
VP Divers | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 476.00 | 142 476.00 | | 142 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 640.00 | 923 101.00 | 2 539.00 | 925 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 834.00 | 478 363.00 | 235 020.00 | 737 834.00 |