| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 057.00 | 309 899.00 | 10 158.00 | 320 057.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 581 805.00 | 357 396.00 | 224 409.00 | 581 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 098 501.00 | 6 159 175.00 | 1 939 325.00 | 8 098 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 906.00 | 804 473.00 | 429 433.00 | 1 233 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 279 715.00 | 7 630 943.00 | 2 648 771.00 | 10 279 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 276 862.00 | 941 975.00 | 2 334 887.00 | 3 276 862.00 |
BN En cours de production de biens | 3 022 023.00 | | 3 022 023.00 | 3 022 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 427 468.00 | | 1 427 468.00 | 1 427 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 585.00 | | 2 072 585.00 | 2 072 585.00 |
BZ Autres créances | 3 193 604.00 | | 3 193 604.00 | 3 193 604.00 |
CF Disponibilités | 411 963.00 | | 411 963.00 | 411 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 460 172.00 | 941 975.00 | 12 518 197.00 | 13 460 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 739 887.00 | 8 572 918.00 | 15 166 969.00 | 23 739 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 701 895.00 | | | 2 701 895.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 433.00 | | | -1 003 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 988 840.00 | | | -1 988 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 621.00 | | | 4 609 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 153.00 | | | 451 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317 787.00 | | | 6 317 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 760.00 | | | 1 715 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 154.00 | | | 1 983 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 537 160.00 | | | 10 537 160.00 |
ED (V) | 187.00 | | | 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 166 969.00 | | | 15 166 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 873.00 | | | 3 956 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 791 266.00 | 20 600.00 | 14 811 867.00 | 14 791 266.00 |
FG Production vendue services | 382 072.00 | | 382 072.00 | 382 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 173 339.00 | 20 600.00 | 15 193 939.00 | 15 173 339.00 |
FM Production stockée | | | -765 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 501 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 318 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 881 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 273 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 240 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 739 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 855 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341 474.00 | | | 1 341 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 474.00 | | | 1 341 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 526.00 | | | 138 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -728 073.00 | | | -728 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 984 288.00 | | | 15 984 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 973 128.00 | | | 17 973 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 988 840.00 | | | -1 988 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 559 665.00 | | | 559 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 201 249.00 | | 80 966.00 | 10 201 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 10 279 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 9 914 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 055.00 | | 6 625.00 | 321 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 842 371.00 | | 74 341.00 | 9 842 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 101 282.00 | 532 161.00 | 2 500.00 | 7 101 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 568.00 | 13 331.00 | | 296 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 804 714.00 | 518 830.00 | 2 500.00 | 6 804 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 011 689.00 | | 69 714.00 | 1 011 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 689.00 | | 69 714.00 | 1 011 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511 689.00 | | 1 549 714.00 | 2 511 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 760.00 | 1 715 760.00 | | 1 715 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 960.00 | 323 960.00 | | 323 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 006.00 | 1 296 006.00 | | 1 296 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 585.00 | 2 072 585.00 | | 2 072 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 146 140.00 | 146 140.00 | | 146 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 897 426.00 | 2 897 426.00 | | 2 897 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 153.00 | 188 653.00 | 262 500.00 | 451 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 317 787.00 | | 6 317 787.00 | 6 317 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 942.00 | 113 942.00 | | 113 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359 679.00 | 5 321 856.00 | 37 824.00 | 5 359 679.00 |
VW T.V.A. | 282 499.00 | 282 499.00 | | 282 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 160.00 | 3 956 873.00 | 6 580 287.00 | 10 537 160.00 |