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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 620.00 | 26 832.00 | 4 788.00 | 31 620.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 205 360.00 | | 205 360.00 | 205 360.00 |
AP Constructions | 2 026 349.00 | 1 122 307.00 | 904 041.00 | 2 026 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517 008.00 | 2 891 698.00 | 625 310.00 | 3 517 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 689.00 | 722 045.00 | 490 643.00 | 1 212 689.00 |
BF Prêts | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 625 542.00 | 4 942 884.00 | 2 682 658.00 | 7 625 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 593.00 | | 226 593.00 | 226 593.00 |
BP En cours de production de services | 947 743.00 | | 947 743.00 | 947 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 106.00 | 695 079.00 | 4 071 027.00 | 4 766 106.00 |
BZ Autres créances | 358 825.00 | | 358 825.00 | 358 825.00 |
CF Disponibilités | 15 310 345.00 | | 15 310 345.00 | 15 310 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 653 388.00 | 695 079.00 | 20 958 308.00 | 21 653 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 278 931.00 | 5 637 963.00 | 23 640 967.00 | 29 278 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 180 000.00 | 420 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DG Autres réserves | 12 273 184.00 | | | 12 273 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 932.00 | | | 1 180 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
DK Provisions réglementées | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
DL TOTAL (I) | 13 776 882.00 | | | 13 776 882.00 |
DP Provisions pour risques | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 373 787.00 | | | 1 373 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 333 787.00 | | | 2 333 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 496.00 | | | 2 379 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 082 809.00 | | | 5 082 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
EA Autres dettes | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 530 298.00 | | | 7 530 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 640 967.00 | | | 23 640 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 530 298.00 | | | 7 530 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FG Production vendue services | 25 318 729.00 | 662 499.00 | 25 981 228.00 | 25 318 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 318 729.00 | 662 499.00 | 25 981 228.00 | 25 318 729.00 |
FM Production stockée | | | -115 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 514 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 181 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 866 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 971 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 950 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 039.00 | | | 299 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 844.00 | | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 022.00 | | | -68 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 029.00 | | | 342 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 586 823.00 | | | 26 586 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 405 891.00 | | | 25 405 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 932.00 | | | 1 180 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 422 391.00 | | 256 301.00 | 7 422 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 631 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 149.00 | 7 625 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 899.00 | 6 961 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 543.00 | | 3 840.00 | 28 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 762 945.00 | | 243 362.00 | 6 762 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 903.00 | | 9 100.00 | 630 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 051.00 | 482 732.00 | 44 899.00 | 4 325 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 110.00 | 723.00 | | 26 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 298 941.00 | 482 010.00 | 44 899.00 | 4 298 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 644.00 | 11 400.00 | 845.00 | 62 644.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 695 080.00 | | | 695 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 080.00 | | | 875 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 080.00 | | | 875 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 496.00 | 2 379 496.00 | | 2 379 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 862 586.00 | 4 862 586.00 | | 4 862 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 282.00 | 237 282.00 | | 237 282.00 |
UP Prêts | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
UX Autres créances clients | 4 766 107.00 | 4 766 107.00 | | 4 766 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 826.00 | 358 826.00 | | 358 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200 459.00 | 5 200 459.00 | | 5 200 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 530 298.00 | 7 530 298.00 | | 7 530 298.00 |