| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 431.00 | 22 937.00 | 3 494.00 | 26 431.00 |
AN Terrains | 120 125.00 | 17 689.00 | 102 435.00 | 120 125.00 |
AP Constructions | 2 636 854.00 | 2 209 292.00 | 427 562.00 | 2 636 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 806 919.00 | 7 144 818.00 | 662 101.00 | 7 806 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060 864.00 | 3 172 035.00 | 888 828.00 | 4 060 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
AX Avances et acomptes | 163 460.00 | | 163 460.00 | 163 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
BF Prêts | 305 800.00 | | 305 800.00 | 305 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 396 638.00 | 12 596 773.00 | 2 799 865.00 | 15 396 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 944.00 | | 228 944.00 | 228 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450 267.00 | | 2 450 267.00 | 2 450 267.00 |
CF Disponibilités | 161 404.00 | | 161 404.00 | 161 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 511.00 | 210 621.00 | 5 595 890.00 | 5 806 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 234 109.00 | 12 807 394.00 | 8 426 714.00 | 21 234 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 662.00 | 30 000.00 | 119 662.00 | 149 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 605.00 | 982 276.00 | | 891 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 454.00 | 454 454.00 | | 454 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 129 503.00 | 5 107 086.00 | | 5 129 503.00 |
DG Autres réserves | 114 672.00 | 114 672.00 | | 114 672.00 |
DH Report à nouveau | -76 861.00 | -33 301.00 | | -76 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 809.00 | -43 560.00 | | 57 809.00 |
DL TOTAL (I) | 6 580 186.00 | 6 590 630.00 | | 6 580 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 661.00 | 81 670.00 | | 222 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 661.00 | 81 670.00 | | 222 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 780.00 | 130 141.00 | | 427 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 899.00 | 404 699.00 | | 441 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 998.00 | 4 834.00 | | 13 998.00 |
EA Autres dettes | -5 729.00 | -10 986.00 | | -5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 867.00 | 2 137 173.00 | | 1 623 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 426 714.00 | 8 809 474.00 | | 8 426 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 561.00 | 2 038 604.00 | | 1 295 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 545 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 777 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 976 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 633 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 991.00 | |
GE Autres charges | | | 15 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 991 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 352.00 | 17 436.00 | | 202 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 140.00 | 325 732.00 | | 43 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 492.00 | 390 668.00 | | 245 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 474.00 | 68 116.00 | | 29 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653.00 | 168 934.00 | | 1 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 584.00 | | | 180 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 711.00 | 237 049.00 | | 211 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 780.00 | 153 619.00 | | 33 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 202.00 | 8 916 026.00 | | 11 266 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 208 392.00 | 8 959 586.00 | | 11 208 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 809.00 | -43 560.00 | | 57 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 069 956.00 | | 904 345.00 | 15 069 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 207.00 | 548 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 203.00 | 486 459.00 | 15 396 638.00 | 91 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 054.00 | 26 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 203.00 | 319 198.00 | 14 822 028.00 | 91 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 222.00 | | 6 264.00 | 48 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 489 393.00 | | 743 037.00 | 14 489 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 340.00 | | 155 044.00 | 532 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 464 958.00 | 447 415.00 | 345 600.00 | 12 464 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 932.00 | 3 059.00 | 28 054.00 | 47 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 417 026.00 | 444 356.00 | 317 546.00 | 12 417 026.00 |