| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056 000.00 | 567 000.00 | 490 000.00 | 1 056 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 848 000.00 | 695 000.00 | 153 000.00 | 848 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 073 000.00 | 34 189 000.00 | 13 884 000.00 | 48 073 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 367 000.00 | | 9 367 000.00 | 9 367 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 629 000.00 | 35 451 000.00 | 24 179 000.00 | 59 629 000.00 |
BN En cours de production de biens | 27 815 000.00 | | 27 815 000.00 | 27 815 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 525 000.00 | | 11 525 000.00 | 11 525 000.00 |
BZ Autres créances | 4 576 000.00 | | 4 576 000.00 | 4 576 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 833 000.00 | | 1 833 000.00 | 1 833 000.00 |
CF Disponibilités | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 801 000.00 | | 46 801 000.00 | 46 801 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 430 000.00 | 35 451 000.00 | 70 980 000.00 | 106 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 686 000.00 | 3 776 000.00 | | 3 686 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
DG Autres réserves | 22 144 000.00 | 25 255 000.00 | | 22 144 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 105 000.00 | 26 845 000.00 | | 27 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 124 000.00 | 962 000.00 | | 1 124 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124 000.00 | 962 000.00 | | 1 124 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 110 000.00 | 18 387 000.00 | | 14 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311 000.00 | 5 063 000.00 | | 5 311 000.00 |
EA Autres dettes | 22 918 000.00 | 18 063 000.00 | | 22 918 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 339 000.00 | 41 514 000.00 | | 42 339 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 980 000.00 | 69 761 000.00 | | 70 980 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 219 000.00 | -3 243 000.00 | | 219 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 411 000.00 | 440 000.00 | | 411 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 411 000.00 | 440 000.00 | | 411 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 267 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 267 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 446 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 713 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 875 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 848 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 651 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 141 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | 138 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 138 000.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 000.00 | 17 000.00 | | 288 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 000.00 | 17 000.00 | | 288 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 000.00 | 121 000.00 | | -246 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 000.00 | | | -53 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 000.00 | -43 000.00 | | -3 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 190 000.00 | -3 433 000.00 | | 190 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -29 000.00 | -190 000.00 | | -29 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 219 000.00 | -3 243 000.00 | | 219 000.00 |