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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
AN Terrains | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 1 200 471.00 | 697 697.00 | 502 773.00 | 1 200 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 850.00 | 460 196.00 | 76 653.00 | 536 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 362.00 | 159 463.00 | 116 898.00 | 276 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AX Avances et acomptes | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 760.00 | 1 340 628.00 | 991 132.00 | 2 331 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 272.00 | | 140 272.00 | 140 272.00 |
BT Marchandises | 205 844.00 | | 205 844.00 | 205 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 911.00 | 13 984.00 | 80 927.00 | 94 911.00 |
BZ Autres créances | 167 162.00 | | 167 162.00 | 167 162.00 |
CF Disponibilités | 2 164 150.00 | | 2 164 150.00 | 2 164 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 482.00 | 13 984.00 | 2 767 498.00 | 2 781 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 242.00 | 1 354 612.00 | 3 758 630.00 | 5 113 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
CU Autres participations | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 135.00 | 113 135.00 | | 113 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
DG Autres réserves | 1 675 459.00 | 1 511 499.00 | | 1 675 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 658.00 | 384 459.00 | | 278 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 541.00 | 2 097 382.00 | | 2 155 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 265.00 | 42 910.00 | | 40 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 265.00 | 42 910.00 | | 40 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 668.00 | | | 378 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 134.00 | 462 085.00 | | 691 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 493.00 | 222 928.00 | | 226 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 619.00 | 233 390.00 | | 164 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 568.00 | 6 198.00 | | 86 568.00 |
EA Autres dettes | 15 341.00 | 14 599.00 | | 15 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 824.00 | 939 201.00 | | 1 562 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 630.00 | 3 079 494.00 | | 3 758 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 961.00 | 939 201.00 | | 1 282 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 569 289.00 | 51 625.00 | 4 620 914.00 | 4 569 289.00 |
FD Production vendue biens | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
FG Production vendue services | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 056.00 | 51 625.00 | 4 668 681.00 | 4 617 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 265.00 | |
GE Autres charges | | | 7 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 502.00 | 154 405.00 | | 97 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 560.00 | 4 505 138.00 | | 4 739 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 902.00 | 4 120 679.00 | | 4 460 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 658.00 | 384 459.00 | | 278 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 910.00 | 40 265.00 | 42 910.00 | 42 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 910.00 | 40 265.00 | 42 910.00 | 42 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 493.00 | 226 493.00 | | 226 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
VB T. V. A. | 140 816.00 | 140 816.00 | | 140 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 668.00 | 98 805.00 | 279 863.00 | 378 668.00 |
VI Groupe et associés | 691 134.00 | 691 134.00 | | 691 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 923.00 | 252 180.00 | 20 743.00 | 272 923.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 824.00 | 1 282 962.00 | 279 863.00 | 1 562 824.00 |