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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 618 987.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 341.00 | 108 336.00 | 29 004.00 | 137 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 231.00 | 1 507.00 | 92 724.00 | 94 231.00 |
AN Terrains | 2 730 518.00 | 13 167.00 | 2 717 352.00 | 2 730 518.00 |
AP Constructions | 16 271 054.00 | 2 569 509.00 | 13 701 545.00 | 16 271 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 979.00 | 86 051.00 | 423 928.00 | 509 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 799.00 | 203 866.00 | 1 279 933.00 | 1 483 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 664 358.00 | 2 982 436.00 | 30 681 921.00 | 33 664 358.00 |
BN En cours de production de biens | | | 19 960 657.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 138.00 | 7 769.00 | 8 369.00 | 16 138.00 |
BZ Autres créances | 4 389 541.00 | | 4 389 541.00 | 4 389 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CF Disponibilités | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 816.00 | | 60 816.00 | 60 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 047.00 | 7 769.00 | 4 537 278.00 | 4 545 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 209 404.00 | 2 990 205.00 | 35 219 199.00 | 38 209 404.00 |
CU Autres participations | 12 409 026.00 | | 12 409 026.00 | 12 409 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 817 180.00 | | | 15 817 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 2 476 233.00 | 2 421 593.00 | | 2 476 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 873.00 | 54 640.00 | | 202 873.00 |
DL TOTAL (I) | 18 848 443.00 | 2 828 390.00 | | 18 848 443.00 |
DP Provisions pour risques | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 700.00 | 576 619.00 | | 29 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 913 864.00 | 11 624 073.00 | | 12 913 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 079.00 | 2 172 359.00 | | 2 302 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 913.00 | 36 188.00 | | 189 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 422.00 | 446 552.00 | | 877 422.00 |
EA Autres dettes | 87 480.00 | 11 845.00 | | 87 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 041 466.00 | 431 238.00 | | 1 041 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 370 758.00 | 14 291 017.00 | | 16 370 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 219 199.00 | 17 119 407.00 | | 35 219 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 302 079.00 | | | 2 302 079.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 197 444.00 | 505 104.00 | | 1 197 444.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 576 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 950 401.00 | |
FG Production vendue services | 2 406 769.00 | | 2 406 769.00 | 2 406 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 769.00 | | 2 406 769.00 | 2 406 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 146 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 877.00 | 3 699.00 | | 77 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 877.00 | 3 699.00 | | 77 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 877.00 | 10 169.00 | | -77 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 574.00 | 18 400.00 | | 158 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 230.00 | 1 903 027.00 | | 2 990 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 357.00 | 1 848 388.00 | | 2 787 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 873.00 | 54 640.00 | | 202 873.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -26 764.00 | 54 364.00 | | -26 764.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 130 988.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 197 444.00 | 636 092.00 | | 1 197 444.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 197 444.00 | 505 104.00 | | 1 197 444.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 197 444.00 | 505 104.00 | | 1 197 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 799 289.00 | 15 721 269.00 | 6 186 497.00 | 14 799 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 428 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 271 653.00 | 33 664 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 446.00 | 231 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 143 207.00 | 21 004 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 341.00 | 53 539.00 | 169 137.00 | 137 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 539 148.00 | 8 615 492.00 | 5 764 110.00 | 9 539 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122 800.00 | 7 052 238.00 | 253 250.00 | 5 122 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 982.00 | 181 094.00 | 3 238.00 | 344 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 103.00 | 19 978.00 | 3 238.00 | 93 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 879.00 | 161 117.00 | | 251 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 913.00 | 189 913.00 | | 189 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 024.00 | 229 024.00 | | 229 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 403.00 | 184 403.00 | | 184 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 088.00 | 242 088.00 | | 242 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
UX Autres créances clients | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
VB T. V. A. | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VC Groupe et associés | 3 853 236.00 | 3 853 236.00 | | 3 853 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 913 864.00 | 1 550 268.00 | 7 195 015.00 | 12 913 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 295 052.00 | 2 295 052.00 | | 2 295 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 857.00 | 469 857.00 | | 469 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 206.00 | 4 443 622.00 | 28 584.00 | 4 472 206.00 |
VW T.V.A. | 176 845.00 | 176 845.00 | | 176 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 370 757.00 | 5 007 161.00 | 7 195 015.00 | 16 370 757.00 |