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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 730.00 | 135 730.00 | | 135 730.00 |
AN Terrains | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
AP Constructions | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 300.00 | 1 665 557.00 | 150 743.00 | 1 816 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 977.00 | 542 282.00 | 117 695.00 | 659 977.00 |
AX Avances et acomptes | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 807.00 | 2 363 953.00 | 329 854.00 | 2 693 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BP En cours de production de services | 111 766.00 | | 111 766.00 | 111 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 592.00 | 36 062.00 | 378 531.00 | 414 592.00 |
BZ Autres créances | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CF Disponibilités | 1 102 268.00 | | 1 102 268.00 | 1 102 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 752.00 | 36 062.00 | 1 665 691.00 | 1 701 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 559.00 | 2 400 014.00 | 1 995 545.00 | 4 395 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 592 966.00 | | | 592 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 439.00 | | | -254 439.00 |
DL TOTAL (I) | 429 081.00 | | | 429 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 356.00 | | | 600 356.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 464.00 | | | 1 566 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 545.00 | | | 1 995 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 549.00 | | | 794 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 610.00 | | 54 272.00 | 2 647 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 075.00 | 2 693 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 075.00 | 2 557 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 730.00 | | | 135 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 572.00 | | 54 272.00 | 2 511 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 761.00 | 59 467.00 | 8 075.00 | 2 306 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 365.00 | 2 566.00 | | 127 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 396.00 | 56 901.00 | 8 075.00 | 2 179 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | 36 062.00 | 2 253.00 | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 052.00 | 36 062.00 | 2 253.00 | 8 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 052.00 | 36 062.00 | 2 253.00 | 8 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 062.00 | 2 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 606.00 | 171 606.00 | | 171 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 508.00 | 272 508.00 | | 272 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 377 306.00 | 377 306.00 | | 377 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 000.00 | 108 085.00 | 771 915.00 | 880 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 368.00 | 470 068.00 | 300.00 | 470 368.00 |
VW T.V.A. | 148 057.00 | 148 057.00 | | 148 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 740.00 | 792 825.00 | 771 915.00 | 1 564 740.00 |