| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
AH Fonds commercial | 140 290.00 | | 140 290.00 | 140 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 598.00 | 188 078.00 | 41 520.00 | 229 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 308.00 | 198 610.00 | 208 698.00 | 407 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 811.00 | | 186 811.00 | 186 811.00 |
BZ Autres créances | 1 165 079.00 | | 1 165 079.00 | 1 165 079.00 |
CF Disponibilités | 531 105.00 | | 531 105.00 | 531 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 651.00 | | 1 887 651.00 | 1 887 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 959.00 | 198 610.00 | 2 096 349.00 | 2 294 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
DG Autres réserves | 250 117.00 | 245 603.00 | | 250 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 373.00 | 44 514.00 | | 85 373.00 |
DL TOTAL (I) | 382 571.00 | 337 197.00 | | 382 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 716.00 | 102 628.00 | | 88 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 142.00 | 47 615.00 | | 88 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 502.00 | 201 178.00 | | 242 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 916.00 | 85 318.00 | | 140 916.00 |
EA Autres dettes | 1 153 502.00 | 1 104 067.00 | | 1 153 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 778.00 | 1 540 807.00 | | 1 713 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 349.00 | 1 878 004.00 | | 2 096 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 067.00 | 1 452 294.00 | | 1 645 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 2 628.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 142.00 | | | 88 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 329.00 | | 1 195 329.00 | 1 195 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 329.00 | | 1 195 329.00 | 1 195 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 866.00 | 18 116.00 | | 31 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 099.00 | 995 001.00 | | 1 221 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 726.00 | 950 487.00 | | 1 135 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 373.00 | 44 514.00 | | 85 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 468.00 | | 32 884.00 | 422 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 681.00 | 30 363.00 | 407 308.00 | 17 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105.00 | 150 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 681.00 | 30 258.00 | 229 598.00 | 17 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 738.00 | | 32 799.00 | 244 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 803.00 | | 85.00 | 26 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 782.00 | 5 994.00 | 30 165.00 | 222 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | 105.00 | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 145.00 | 5 994.00 | 30 060.00 | 212 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 502.00 | 242 502.00 | | 242 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 502.00 | 1 153 502.00 | | 1 153 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 186 811.00 | 186 811.00 | | 186 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 611.00 | 19 900.00 | 68 711.00 | 88 611.00 |
VI Groupe et associés | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 285.00 | 1 122 285.00 | | 1 122 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 509.00 | 1 356 546.00 | 4 963.00 | 1 361 509.00 |
VW T.V.A. | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 778.00 | 1 645 067.00 | 68 711.00 | 1 713 778.00 |