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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 515.00 | 36 447.00 | 8 067.00 | 44 515.00 |
AH Fonds commercial | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 127 113.00 | | 127 113.00 | 127 113.00 |
AN Terrains | 54 197.00 | 10 237.00 | 43 960.00 | 54 197.00 |
AP Constructions | 70 890.00 | 3 449.00 | 67 441.00 | 70 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 323 530.00 | 4 855 061.00 | 468 468.00 | 5 323 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 718.00 | 1 030 803.00 | 374 914.00 | 1 405 718.00 |
AX Avances et acomptes | 194 760.00 | | 194 760.00 | 194 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 261 674.00 | 5 942 990.00 | 1 318 681.00 | 7 261 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 191 316.00 | | 6 191 316.00 | 6 191 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 832.00 | | 512 832.00 | 512 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236 882.00 | | 3 236 882.00 | 3 236 882.00 |
BZ Autres créances | 1 962 861.00 | | 1 962 861.00 | 1 962 861.00 |
CF Disponibilités | 3 027 725.00 | | 3 027 725.00 | 3 027 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 963 288.00 | | 14 963 288.00 | 14 963 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 224 962.00 | 5 942 993.00 | 16 281 969.00 | 22 224 962.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 966.00 | 6 993.00 | 27 972.00 | 34 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 529 972.00 | 7 258 766.00 | | 6 529 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 434.00 | 171 434.00 | | 171 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 753.00 | -728 793.00 | | 1 162 753.00 |
DL TOTAL (I) | 7 925 140.00 | 6 762 386.00 | | 7 925 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 347 722.00 | 3 428 679.00 | | 3 347 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 221.00 | 1 114 221.00 | | 378 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 082.00 | 3 433 998.00 | | 3 550 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 221.00 | 272 004.00 | | 492 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 760.00 | | | 194 760.00 |
EA Autres dettes | 373 439.00 | 324 568.00 | | 373 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 380.00 | 592 831.00 | | 20 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 356 828.00 | 9 166 303.00 | | 8 356 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 281 969.00 | 15 928 690.00 | | 16 281 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 191 384.00 | 8 053 721.00 | | 5 191 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
FD Production vendue biens | 11 011 521.00 | 12 660 734.00 | 23 672 255.00 | 11 011 521.00 |
FG Production vendue services | 3 460.00 | 2 540.00 | 6 000.00 | 3 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 101 931.00 | 12 663 274.00 | 23 765 205.00 | 11 101 931.00 |
FM Production stockée | | | -529 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 537 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 652 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 254.00 | |
GE Autres charges | | | 21 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 209 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 662.00 | 9 299.00 | | 6 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 2 060.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 745.00 | 11 359.00 | | 6 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 718.00 | 311 667.00 | | 12 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 514.00 | 311 667.00 | | 17 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 768.00 | -300 308.00 | | -10 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 544 391.00 | 21 032 214.00 | | 23 544 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 381 638.00 | 21 761 007.00 | | 22 381 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 753.00 | -728 793.00 | | 1 162 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 156 977.00 | 198 474.00 | | 156 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695 795.00 | 298 254.00 | 51 056.00 | 5 695 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 993.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 740.00 | 14 707.00 | | 21 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674 054.00 | 276 553.00 | 51 056.00 | 5 674 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 883.00 | 3 236 883.00 | | 3 236 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 436 081.00 | 436 081.00 | | 436 081.00 |
VC Groupe et associés | 728 031.00 | 728 031.00 | | 728 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 344 970.00 | 179 526.00 | 3 165 444.00 | 3 344 970.00 |
VP Divers | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 534.00 | 756 534.00 | | 756 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 723.00 | 182 279.00 | 3 165 444.00 | 3 347 723.00 |