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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 054.00 | | 91 054.00 | 91 054.00 |
AP Constructions | 968 178.00 | 943 778.00 | 24 400.00 | 968 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 461.00 | 15 650.00 | 3 810.00 | 19 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 939.00 | 959 428.00 | 141 511.00 | 1 100 939.00 |
BT Marchandises | 3 183.00 | 1 592.00 | 1 591.00 | 3 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 027.00 | 124 926.00 | 34 100.00 | 159 027.00 |
BZ Autres créances | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
CF Disponibilités | 1 348 765.00 | | 1 348 765.00 | 1 348 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 251.00 | 126 518.00 | 1 425 732.00 | 1 552 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 191.00 | 1 085 947.00 | 1 567 243.00 | 2 653 191.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 992.00 | | | 398 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 142.00 | | | 1 503 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 243.00 | | | 1 567 243.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 238.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 687.00 | | | 206 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 821.00 | | | 211 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 940.00 | | | 1 100 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 694.00 | | | 1 078 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 190.00 | 25 239.00 | | 934 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 190.00 | 25 239.00 | | 934 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 302.00 | 197 302.00 | | 197 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |