| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 535.00 | 51 248.00 | 6 287.00 | 57 535.00 |
AH Fonds commercial | 38 762.00 | 23 257.00 | 15 505.00 | 38 762.00 |
AN Terrains | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
AP Constructions | 463 619.00 | 368 224.00 | 95 395.00 | 463 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822 835.00 | 2 422 560.00 | 400 274.00 | 2 822 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 630.00 | 449 636.00 | 28 995.00 | 478 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
AX Avances et acomptes | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
BF Prêts | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 665.00 | 3 584 309.00 | 669 356.00 | 4 253 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 594.00 | | 466 594.00 | 466 594.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537 758.00 | | 537 758.00 | 537 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 090 816.00 | 268 334.00 | 8 822 482.00 | 9 090 816.00 |
BZ Autres créances | 6 250 655.00 | | 6 250 655.00 | 6 250 655.00 |
CF Disponibilités | 1 150 150.00 | | 1 150 150.00 | 1 150 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 496 173.00 | 268 334.00 | 17 227 840.00 | 17 496 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 749 839.00 | 3 852 643.00 | 17 897 196.00 | 21 749 839.00 |
CU Autres participations | 264 489.00 | 264 489.00 | | 264 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 396.00 | 648 396.00 | | 648 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 667 113.00 | 2 850 438.00 | | 2 667 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 508.00 | 299 074.00 | | 586 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 228 617.00 | 5 124 509.00 | | 5 228 617.00 |
DP Provisions pour risques | 24 325.00 | 109 325.00 | | 24 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 325.00 | 109 325.00 | | 24 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 361 946.00 | 142 088.00 | | 1 361 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 892.00 | 2 647 523.00 | | 5 071 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 857 087.00 | 2 076 219.00 | | 4 857 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
EA Autres dettes | 1 168 777.00 | 2 243 675.00 | | 1 168 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 644 254.00 | 7 291 254.00 | | 12 644 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 897 196.00 | 12 525 087.00 | | 17 897 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 004 952.00 | | 23 004 952.00 | 23 004 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 011 888.00 | | 23 011 888.00 | 23 011 888.00 |
FM Production stockée | | | -65 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 253 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 329 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 938 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 916 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 540 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 875.00 | 112 527.00 | | 71 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | 409 131.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 875.00 | 576 101.00 | | 156 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -44.00 | 298 361.00 | | -44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 283.00 | 27 315.00 | | 106 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 239.00 | 325 676.00 | | 106 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 636.00 | 250 425.00 | | 50 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 440 386.00 | 18 511 445.00 | | 23 440 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 853 878.00 | 18 212 371.00 | | 22 853 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 508.00 | 299 074.00 | | 586 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 950.00 | | 44 277.00 | 4 735 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 430.00 | 4 253 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 430.00 | 3 855 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 297.00 | | | 96 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339 805.00 | | 42 277.00 | 4 339 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 954.00 | | 2 000.00 | 294 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617 949.00 | 225 311.00 | 523 439.00 | 3 617 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 605.00 | 9 901.00 | | 64 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548 450.00 | 215 410.00 | 523 439.00 | 3 548 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 325.00 | | 85 000.00 | 109 325.00 |
6T Sur comptes clients | 268 334.00 | | | 268 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 823.00 | | | 532 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 148.00 | | 85 000.00 | 642 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 892.00 | 5 071 892.00 | | 5 071 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 859.00 | 665 859.00 | | 665 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086 371.00 | 1 086 371.00 | | 1 086 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 777.00 | 1 168 777.00 | | 1 168 777.00 |
UP Prêts | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
UX Autres créances clients | 8 771 321.00 | 8 771 321.00 | | 8 771 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632 789.00 | 632 789.00 | | 632 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730 487.00 | 730 487.00 | | 730 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 495.00 | | 319 495.00 | 319 495.00 |
VB T. V. A. | 2 315 607.00 | 2 315 607.00 | | 2 315 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 390.00 | 1 278 390.00 | | 1 278 390.00 |
VI Groupe et associés | 141 686.00 | 141 686.00 | | 141 686.00 |
VP Divers | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 677.00 | 113 677.00 | | 113 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 928.00 | 1 276 928.00 | | 1 276 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 374 136.00 | 15 054 641.00 | 319 495.00 | 15 374 136.00 |
VW T.V.A. | 2 991 179.00 | 2 991 179.00 | | 2 991 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 282 308.00 | 11 282 308.00 | | 11 282 308.00 |