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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 101.00 | 32 255.00 | 20 846.00 | 53 101.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 774 824.00 | 595 782.00 | 179 042.00 | 774 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394 186.00 | 3 081 263.00 | 1 312 922.00 | 4 394 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 024.00 | 238 165.00 | 29 859.00 | 268 024.00 |
AX Avances et acomptes | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 058.00 | | 198 058.00 | 198 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 764 399.00 | 3 947 465.00 | 1 816 933.00 | 5 764 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 304 118.00 | 15 104.00 | 2 289 014.00 | 2 304 118.00 |
BN En cours de production de biens | 599 338.00 | 4 815.00 | 594 523.00 | 599 338.00 |
BP En cours de production de services | 102 313.00 | | 102 313.00 | 102 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 891.00 | 28.00 | 599 863.00 | 599 891.00 |
BT Marchandises | 561 711.00 | 806.00 | 560 905.00 | 561 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 978.00 | | 170 978.00 | 170 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360 561.00 | 26 322.00 | 4 334 238.00 | 4 360 561.00 |
BZ Autres créances | 157 661.00 | | 157 661.00 | 157 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 447.00 | | 611 447.00 | 611 447.00 |
CF Disponibilités | 1 362 513.00 | | 1 362 513.00 | 1 362 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 875 939.00 | 47 075.00 | 10 828 863.00 | 10 875 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 640 345.00 | 3 994 541.00 | 12 645 805.00 | 16 640 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 400.00 | 614 400.00 | | 614 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
DG Autres réserves | 5 952 505.00 | 6 100 915.00 | | 5 952 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 597.00 | -148 410.00 | | 521 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 366.00 | 84 552.00 | | 175 366.00 |
DK Provisions réglementées | 911.00 | 4 856.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 7 326 219.00 | 6 717 753.00 | | 7 326 219.00 |
DP Provisions pour risques | 44 094.00 | 20 031.00 | | 44 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 094.00 | 20 031.00 | | 44 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 584.00 | 1 626 953.00 | | 961 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 400.00 | 27 744.00 | | 81 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 358.00 | 2 153 050.00 | | 3 105 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 460.00 | 855 778.00 | | 974 460.00 |
EA Autres dettes | 150 492.00 | 70 299.00 | | 150 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 295.00 | 4 733 824.00 | | 5 273 295.00 |
ED (V) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 645 805.00 | 11 471 608.00 | | 12 645 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 170 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 276 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 446 366.00 | |
FM Production stockée | | | 363 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 935 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 583 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 225 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 071.00 | 26 711.00 | | 44 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 848.00 | 5 289.00 | | 20 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 223.00 | 21 423.00 | | 23 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 563.00 | -26 655.00 | | 171 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 017 271.00 | 16 960 122.00 | | 21 017 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 495 673.00 | 17 108 533.00 | | 20 495 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 597.00 | -148 410.00 | | 521 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 224.00 | | 609 450.00 | 5 184 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 276.00 | 5 764 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 83 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 596.00 | 5 481 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 948.00 | | 24 323.00 | 60 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925 106.00 | | 584 363.00 | 4 925 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 171.00 | | 764.00 | 198 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678 225.00 | 298 517.00 | 29 276.00 | 3 678 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 019.00 | 3 916.00 | 1 680.00 | 30 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648 205.00 | 294 601.00 | 27 596.00 | 3 648 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 198 058.00 | | 198 058.00 | 198 058.00 |
UX Autres créances clients | 4 360 561.00 | 4 312 112.00 | 48 449.00 | 4 360 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 662.00 | 157 662.00 | | 157 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761 689.00 | 4 515 182.00 | 246 507.00 | 4 761 689.00 |