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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 501.00 | 13 069.00 | 2 432.00 | 15 501.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 72 896.00 | 68 357.00 | 4 539.00 | 72 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 166.00 | 656 253.00 | 95 912.00 | 752 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 955.00 | 285 832.00 | 93 124.00 | 378 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 014.00 | 1 023 511.00 | 211 503.00 | 1 235 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 745.00 | | 70 745.00 | 70 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 222.00 | 64 746.00 | 323 476.00 | 388 222.00 |
BT Marchandises | 9 872.00 | 9 340.00 | 532.00 | 9 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 524.00 | | 196 524.00 | 196 524.00 |
BZ Autres créances | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CF Disponibilités | 209 489.00 | | 209 489.00 | 209 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 829.00 | 74 086.00 | 817 744.00 | 891 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 843.00 | 1 097 597.00 | 1 029 246.00 | 2 126 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 513.00 | 584 698.00 | | 563 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 834.00 | -21 186.00 | | -17 834.00 |
DL TOTAL (I) | 768 758.00 | 786 593.00 | | 768 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862.00 | 24 868.00 | | 2 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 240.00 | 150 078.00 | | 153 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 025.00 | 48 313.00 | | 52 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 362.00 | 69 899.00 | | 52 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 488.00 | 293 158.00 | | 260 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 246.00 | 1 079 751.00 | | 1 029 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 906 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 819.00 | |
FM Production stockée | | | -19 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 65.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 25 225.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | -25 160.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 640.00 | 941 187.00 | | 952 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 474.00 | 962 373.00 | | 970 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 834.00 | -21 186.00 | | -17 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 033.00 | | 33 861.00 | 1 208 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 1 235 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 880.00 | 1 204 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 288.00 | | 2 500.00 | 15 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 536.00 | | 31 361.00 | 1 179 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 945.00 | 53 524.00 | 4 958.00 | 974 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | 1 219.00 | | 11 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 095.00 | 52 305.00 | 4 958.00 | 963 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 162.00 | 15 741.00 | 137 421.00 | 153 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
UX Autres créances clients | 196 524.00 | 196 524.00 | | 196 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 704.00 | 213 503.00 | 13 201.00 | 226 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 488.00 | 123 067.00 | 137 421.00 | 260 488.00 |