| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 835.00 | 34 156.00 | 116 678.00 | 150 835.00 |
AP Constructions | 9 988 494.00 | 7 267 078.00 | 2 721 415.00 | 9 988 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367 266.00 | 9 466 390.00 | 1 900 875.00 | 11 367 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 978.00 | 559 450.00 | 77 528.00 | 636 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
BF Prêts | 118 066.00 | 15 000.00 | 103 066.00 | 118 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 204 847.00 | 17 342 075.00 | 9 862 771.00 | 27 204 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 976.00 | | 389 976.00 | 389 976.00 |
BN En cours de production de biens | 5 907 701.00 | | 5 907 701.00 | 5 907 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 212 960.00 | | 1 212 960.00 | 1 212 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 807 431.00 | 113 033.00 | 3 694 397.00 | 3 807 431.00 |
BZ Autres créances | 2 063 738.00 | | 2 063 738.00 | 2 063 738.00 |
CF Disponibilités | 1 168 882.00 | | 1 168 882.00 | 1 168 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 551 466.00 | 113 033.00 | 14 438 432.00 | 14 551 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 756 313.00 | 17 455 109.00 | 24 301 204.00 | 41 756 313.00 |
CU Autres participations | 4 895 578.00 | | 4 895 578.00 | 4 895 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 960 000.00 | 6 200 000.00 | | 4 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 545.00 | -3 199 832.00 | | -157 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 759 569.00 | -8 179 713.00 | | -9 759 569.00 |
DK Provisions réglementées | 883 381.00 | 727 512.00 | | 883 381.00 |
DL TOTAL (I) | -2 133 734.00 | -2 512 033.00 | | -2 133 734.00 |
DP Provisions pour risques | 1 709 999.00 | 153 000.00 | | 1 709 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 239.00 | 113 223.00 | | 137 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 847 238.00 | 266 223.00 | | 1 847 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 926 611.00 | 17 974 020.00 | | 17 926 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 646.00 | 48 723.00 | | 51 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103 340.00 | 6 370 990.00 | | 5 103 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 115.00 | 1 112 835.00 | | 1 324 115.00 |
EA Autres dettes | 181 986.00 | 144 373.00 | | 181 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 587 699.00 | 25 650 944.00 | | 24 587 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 301 204.00 | 23 405 134.00 | | 24 301 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 587 697.00 | 25 650 944.00 | | 24 587 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 483.00 | 1 473 690.00 | 1 983 173.00 | 509 483.00 |
FD Production vendue biens | 29 702 802.00 | 3 986 108.00 | 33 688 910.00 | 29 702 802.00 |
FG Production vendue services | 554 412.00 | 59 748.00 | 614 160.00 | 554 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 766 697.00 | 5 519 546.00 | 36 286 244.00 | 30 766 697.00 |
FM Production stockée | | | -1 002 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 996 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 348 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 031 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 388 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 015.00 | |
GE Autres charges | | | 189 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 607 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 611 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 906 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 504.00 | 257 809.00 | | 351 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 26 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 457.00 | 254 062.00 | | 269 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 957.00 | 280 062.00 | | 270 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 330.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 060.00 | 41 489.00 | | 16 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 107 431.00 | 159 662.00 | | 4 107 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123 691.00 | 201 481.00 | | 4 123 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 852 733.00 | 78 580.00 | | -3 852 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 267 787.00 | 35 923 913.00 | | 36 267 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 027 357.00 | 44 103 626.00 | | 46 027 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 759 569.00 | -8 179 713.00 | | -9 759 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 582 442.00 | | 4 904 301.00 | 23 582 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 240.00 | 5 027 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 155 182.00 | 126 713.00 | 27 204 848.00 | 1 155 182.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 182.00 | 117 473.00 | 22 177 766.00 | 1 155 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 118 928.00 | | 2 331 494.00 | 21 118 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 514.00 | | 2 572 807.00 | 2 463 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 245 136.00 | 1 420 822.00 | 463 987.00 | 14 245 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 245 136.00 | 1 420 822.00 | 463 987.00 | 14 245 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 727 513.00 | 253 326.00 | 97 458.00 | 727 513.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 223.00 | 1 753 016.00 | 172 000.00 | 266 223.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 125 105.00 | | |
6T Sur comptes clients | 190 463.00 | 1 397.00 | 78 827.00 | 190 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 463.00 | 2 126 502.00 | 78 827.00 | 205 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 199.00 | 4 132 844.00 | 348 285.00 | 1 199 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 413.00 | 78 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 107 431.00 | 269 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103 341.00 | 5 103 341.00 | | 5 103 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 011.00 | 598 011.00 | | 598 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 005.00 | 607 005.00 | | 607 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 986.00 | 181 986.00 | | 181 986.00 |
UP Prêts | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UX Autres créances clients | 3 690 747.00 | 3 690 747.00 | | 3 690 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 684.00 | 116 684.00 | | 116 684.00 |
VB T. V. A. | 524 411.00 | 524 411.00 | | 524 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 783.00 | 1 219 783.00 | | 1 219 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 926 612.00 | 17 926 612.00 | | 17 926 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 201.00 | 118 201.00 | | 118 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 974.00 | 315 974.00 | | 315 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 002 672.00 | 6 002 672.00 | | 6 002 672.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 587 700.00 | 24 587 700.00 | | 24 587 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 111.00 | | 99.00 |