| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 061.00 | 23 515.00 | 9 545.00 | 33 061.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 411.00 | 393 592.00 | 1 026 819.00 | 1 420 411.00 |
BF Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 935.00 | 418 085.00 | 1 349 849.00 | 1 767 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 814.00 | 18 841.00 | 99 973.00 | 118 814.00 |
BZ Autres créances | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
CF Disponibilités | 444 194.00 | | 444 194.00 | 444 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 035.00 | 18 841.00 | 577 194.00 | 596 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 971.00 | 436 926.00 | 1 927 044.00 | 2 363 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 398.00 | 678 398.00 | | 678 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 312.00 | 533 542.00 | | 46 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 059.00 | 12 770.00 | | 50 059.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 912 609.00 | 1 382 653.00 | | 912 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 123.00 | 437 861.00 | | 854 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 6 955.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 912.00 | 431 564.00 | | 118 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 100.00 | 33 295.00 | | 22 100.00 |
EA Autres dettes | 18 050.00 | 3 873.00 | | 18 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 435.00 | 913 550.00 | | 1 014 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 044.00 | 2 296 203.00 | | 1 927 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 435.00 | 749 377.00 | | 1 014 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
FG Production vendue services | 674 365.00 | | 674 365.00 | 674 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 299.00 | | 724 299.00 | 724 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 652.00 | |
GE Autres charges | | | 342 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 008.00 | 2 744.00 | | 16 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 102.00 | 41 503.00 | | 20 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 111.00 | 44 247.00 | | 36 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 111.00 | 44 110.00 | | 36 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 049.00 | 3 874.00 | | 18 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 358.00 | 1 413 313.00 | | 1 214 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 298.00 | 1 400 543.00 | | 1 164 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 059.00 | 12 770.00 | | 50 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 063.00 | | 811 106.00 | 1 767 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 233.00 | 1 767 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 337 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806 483.00 | 1 421 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 709.00 | | 10 000.00 | 331 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 766.00 | | 801 106.00 | 1 426 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 339.00 | 337 652.00 | 510 906.00 | 591 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 811.00 | 455.00 | 3 750.00 | 26 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 528.00 | 337 198.00 | 507 156.00 | 564 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 833.00 | 17 849.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 833.00 | 17 849.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 833.00 | 17 849.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 832.00 | 17 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 912.00 | 118 912.00 | | 118 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UP Prêts | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
UX Autres créances clients | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
VB T. V. A. | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 124.00 | 170 769.00 | 683 355.00 | 854 124.00 |
VI Groupe et associés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 429.00 | 153 327.00 | 7 102.00 | 160 429.00 |
VW T.V.A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 435.00 | 331 080.00 | 683 355.00 | 1 014 435.00 |