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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 929.00 | 36 599.00 | 17 329.00 | 53 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 048.00 | 111 713.00 | 69 334.00 | 181 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 412.00 | 149 585.00 | 100 825.00 | 250 412.00 |
BT Marchandises | 405 964.00 | | 405 964.00 | 405 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 506.00 | 1 072.00 | 131 433.00 | 132 506.00 |
BZ Autres créances | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 883.00 | 410.00 | 346 473.00 | 346 883.00 |
CF Disponibilités | 579 477.00 | | 579 477.00 | 579 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 818.00 | 1 483.00 | 1 530 334.00 | 1 531 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 230.00 | 151 069.00 | 1 631 161.00 | 1 782 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 769 601.00 | 646 367.00 | | 769 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 935.00 | 123 234.00 | | 183 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 537.00 | 879 601.00 | | 1 063 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 850.00 | 124 123.00 | | 74 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 778.00 | 83 774.00 | | 114 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 080.00 | 366 523.00 | | 220 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 899.00 | 146 675.00 | | 115 899.00 |
EA Autres dettes | 8 152.00 | 6 805.00 | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 624.00 | 727 902.00 | | 567 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 161.00 | 1 607 504.00 | | 1 631 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 853.00 | 644 127.00 | | 425 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 081.00 | 220 081.00 | | 220 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 131 219.00 | 131 219.00 | | 131 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 862.00 | 6 870.00 | 26 992.00 | 33 862.00 |
VI Groupe et associés | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 951.00 | 229 951.00 | | 229 951.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 564.00 | 454 572.00 | 26 992.00 | 481 564.00 |