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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 927.00 | 48 380.00 | 1 548.00 | 49 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 177.00 | 92 231.00 | 50 945.00 | 143 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 552.00 | 146 461.00 | 60 091.00 | 206 552.00 |
BT Marchandises | 289 743.00 | | 289 743.00 | 289 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 886.00 | | 98 886.00 | 98 886.00 |
BZ Autres créances | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CF Disponibilités | 240 324.00 | | 240 324.00 | 240 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 332.00 | | 659 332.00 | 659 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 884.00 | 146 461.00 | 719 423.00 | 865 884.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DG Autres réserves | 301 001.00 | | | 301 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
DL TOTAL (I) | 371 960.00 | | | 371 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 110.00 | | | 205 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 463.00 | | | 347 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 423.00 | | | 719 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 463.00 | | | 347 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 110.00 | | | 205 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 247.00 | | 21 322.00 | 190 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 206 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 193 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 799.00 | | 21 322.00 | 176 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 782.00 | 8 696.00 | 5 017.00 | 142 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 932.00 | 8 696.00 | 5 017.00 | 136 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 205 110.00 | 205 110.00 | | 205 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 265.00 | 129 265.00 | | 129 265.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 463.00 | 347 463.00 | | 347 463.00 |