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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 619 329.00 | 676 232.00 | 943 097.00 | 1 619 329.00 |
AP Constructions | 856 602.00 | 783 529.00 | 73 073.00 | 856 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 676.00 | 1 585 652.00 | 310 025.00 | 1 895 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 274.00 | 1 292 685.00 | 334 588.00 | 1 627 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 302.00 | | 315 302.00 | 315 302.00 |
BF Prêts | 86 301.00 | | 86 301.00 | 86 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 926.00 | | 118 926.00 | 118 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 541 369.00 | 4 338 098.00 | 3 203 270.00 | 7 541 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227 430.00 | | 2 227 430.00 | 2 227 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 713 200.00 | | 1 713 200.00 | 1 713 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 379.00 | | 2 281 379.00 | 2 281 379.00 |
BZ Autres créances | 824 686.00 | | 824 686.00 | 824 686.00 |
CF Disponibilités | 4 807 568.00 | | 4 807 568.00 | 4 807 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 861 848.00 | | 11 861 848.00 | 11 861 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 403 217.00 | 4 338 098.00 | 15 065 118.00 | 19 403 217.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 552.00 | 294 625.00 | | 294 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 353.00 | 594 353.00 | | 594 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 913 433.00 | 1 913 433.00 | | 1 913 433.00 |
DG Autres réserves | 4 079 569.00 | 3 937 817.00 | | 4 079 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 081.00 | 643 407.00 | | 516 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 54 626.00 | 45 622.00 | | 54 626.00 |
DL TOTAL (I) | 7 882 077.00 | 7 458 720.00 | | 7 882 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 162 032.00 | 5 736 383.00 | | 5 162 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 767.00 | 1 430 129.00 | | 1 393 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 294.00 | 320 524.00 | | 377 294.00 |
EA Autres dettes | | 5 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 015 041.00 | 7 574 711.00 | | 7 015 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 065 118.00 | 15 201 432.00 | | 15 065 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 960.00 | 353 191.00 | 139 053.00 | 4 123 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123 960.00 | 353 191.00 | 139 053.00 | 4 123 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 622.00 | 9 004.00 | | 45 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 622.00 | 9 004.00 | | 213 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 949.00 | 1 949.00 | | 81 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 767.00 | 1 393 767.00 | | 1 393 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 293.00 | 377 293.00 | | 377 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105 227.00 | | 1 105 227.00 | 1 105 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 162 032.00 | 1 501 557.00 | 3 128 602.00 | 5 162 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113 651.00 | 3 099 978.00 | 13 673.00 | 3 113 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 877.00 | 3 099 978.00 | 1 118 900.00 | 4 218 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 041.00 | 3 274 566.00 | 3 128 602.00 | 7 015 041.00 |