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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
AN Terrains | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
AP Constructions | 825 249.00 | 779 563.00 | 45 686.00 | 825 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 401.00 | 1 409 211.00 | 109 190.00 | 1 518 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 792.00 | 170 486.00 | 28 305.00 | 198 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 924.00 | 2 381 852.00 | 200 071.00 | 2 581 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 413.00 | | 489 413.00 | 489 413.00 |
BP En cours de production de services | 229 311.00 | | 229 311.00 | 229 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 425.00 | | 582 425.00 | 582 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 262.00 | 15 278.00 | 710 984.00 | 726 262.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 993 505.00 | | 993 505.00 | 993 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 744.00 | 15 278.00 | 3 014 465.00 | 3 029 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 668.00 | 2 397 131.00 | 3 214 537.00 | 5 611 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 689 922.00 | | | 1 689 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 883.00 | | | 204 883.00 |
DK Provisions réglementées | 263 033.00 | | | 263 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 739.00 | | | 2 200 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 040.00 | | | 445 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 513.00 | | | 557 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 553.00 | | | 1 002 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 537.00 | | | 3 214 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 553.00 | | | 1 002 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 402.00 | | 13 065.00 | 2 608 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 542.00 | 2 581 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 542.00 | 2 559 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 659.00 | | 13 065.00 | 2 585 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 073.00 | 67 321.00 | 39 542.00 | 2 354 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 483.00 | 67 321.00 | 39 542.00 | 2 331 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 974.00 | 262 024.00 | 3 964.00 | 4 974.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 218.00 | 262 024.00 | 3 964.00 | 16 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 024.00 | 3 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 040.00 | 445 040.00 | | 445 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 514.00 | 557 514.00 | | 557 514.00 |
UX Autres créances clients | 726 263.00 | 7 401.00 | | 726 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 705 033.00 | 21 230.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 089.00 | 713 859.00 | 21 230.00 | 735 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 554.00 | 1 002 554.00 | | 1 002 554.00 |