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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 045.00 | 7 347.00 | 5 699.00 | 13 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 368.00 | | 62 368.00 | 62 368.00 |
AN Terrains | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
AP Constructions | 47 940.00 | 19 215.00 | 28 725.00 | 47 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 431.00 | 102 232.00 | 219 199.00 | 321 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 281.00 | 74 375.00 | 344 906.00 | 419 281.00 |
AX Avances et acomptes | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 580.00 | 203 169.00 | 774 410.00 | 977 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 930.00 | 5 832.00 | 836 097.00 | 841 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 858.00 | 2 930.00 | 213 929.00 | 216 858.00 |
BT Marchandises | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 432.00 | 5 909.00 | 758 522.00 | 764 432.00 |
BZ Autres créances | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 393.00 | | 200 393.00 | 200 393.00 |
CF Disponibilités | 627 557.00 | | 627 557.00 | 627 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 430.00 | 14 672.00 | 2 760 759.00 | 2 775 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 010.00 | 217 841.00 | 3 535 169.00 | 3 753 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 375.00 | 128 739.00 | | 122 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 288 636.00 | 273 968.00 | | 288 636.00 |
DG Autres réserves | 1 175 440.00 | 967 518.00 | | 1 175 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 580.00 | 402 590.00 | | 176 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 370.00 | 1 938 153.00 | | 1 928 370.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 15 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 890.00 | 72 065.00 | | 65 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 890.00 | 87 065.00 | | 135 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 461.00 | 399 519.00 | | 338 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 186.00 | 454 275.00 | | 624 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 923.00 | 236 943.00 | | 269 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 276.00 | 177 435.00 | | 179 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 521.00 | 181 993.00 | | 49 521.00 |
EA Autres dettes | 9 543.00 | 7 274.00 | | 9 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 910.00 | 1 457 439.00 | | 1 470 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 169.00 | 3 482 657.00 | | 3 535 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 902.00 | | 270 830.00 | 706 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 96 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 977 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 001.00 | | 6 413.00 | 69 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 833.00 | | 259 917.00 | 545 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 069.00 | | 4 500.00 | 92 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 658.00 | 72 511.00 | | 130 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 1 578.00 | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 889.00 | 70 933.00 | | 124 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 065.00 | 70 000.00 | 21 175.00 | 87 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 065.00 | 70 000.00 | 21 175.00 | 87 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 21 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 923.00 | 269 923.00 | | 269 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 276.00 | 179 276.00 | | 179 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 169.00 | -356 831.00 | -204 670.00 | 35 169.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 764 432.00 | 764 432.00 | | 764 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 971.00 | 52 917.00 | 168 322.00 | 337 971.00 |
VI Groupe et associés | 596 670.00 | 596 670.00 | 596 670.00 | 596 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 270.00 | 840 541.00 | 4 729.00 | 845 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 910.00 | 793 856.00 | 560 322.00 | 1 470 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |