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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 496.00 | | 350 496.00 | 350 496.00 |
BZ Autres créances | 215 503.00 | | 215 503.00 | 215 503.00 |
CF Disponibilités | 198 987.00 | | 198 987.00 | 198 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 489.00 | | 414 489.00 | 414 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 986.00 | | 764 986.00 | 764 986.00 |
CU Autres participations | 350 260.00 | | 350 260.00 | 350 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
DG Autres réserves | 131 816.00 | 191 776.00 | | 131 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 018.00 | 90 040.00 | | 184 018.00 |
DK Provisions réglementées | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 457 662.00 | 423 644.00 | | 457 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 391.00 | 280 148.00 | | 299 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 340.00 | | 6 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 741.00 | | 760.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 502.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 324.00 | 287 731.00 | | 307 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 986.00 | 711 375.00 | | 764 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 142.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | -142.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 029.00 | -2 748.00 | | -3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 157.00 | 106 666.00 | | 199 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 139.00 | 16 626.00 | | 15 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 018.00 | 90 040.00 | | 184 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 496.00 | | | 350 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 496.00 | | | 350 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 187 751.00 | | | 187 751.00 |
VI Groupe et associés | 299 391.00 | 299 391.00 | | 299 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 503.00 | 215 503.00 | | 215 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 324.00 | 307 324.00 | | 307 324.00 |