| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 760.00 | 126 617.00 | 11 143.00 | 137 760.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 1 750.00 | 1 750.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
AP Constructions | 187 197.00 | 153 195.00 | 34 002.00 | 187 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927 227.00 | 1 651 304.00 | 1 275 924.00 | 2 927 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 753.00 | 380 991.00 | 101 762.00 | 482 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 958 118.00 | | 958 118.00 | 958 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 303 164.00 | 2 339 236.00 | 4 963 928.00 | 7 303 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
BN En cours de production de biens | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 768.00 | 17 218.00 | 295 551.00 | 312 768.00 |
BZ Autres créances | 201 142.00 | | 201 142.00 | 201 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 268 178.00 | | 2 268 178.00 | 2 268 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 604.00 | 17 218.00 | 3 840 387.00 | 3 857 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 768.00 | 2 356 454.00 | 8 804 315.00 | 11 160 768.00 |
CU Autres participations | 2 581 230.00 | | 2 581 230.00 | 2 581 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 649.00 | 789 526.00 | | 789 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 200.00 | 508 026.00 | | 520 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 993 771.00 | 993 771.00 | | 993 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 379 895.00 | 377 344.00 | | 379 895.00 |
DG Autres réserves | 3 591 709.00 | 3 482 147.00 | | 3 591 709.00 |
DH Report à nouveau | | -185 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 151.00 | 309 706.00 | | 179 151.00 |
DL TOTAL (I) | 6 454 375.00 | 6 275 101.00 | | 6 454 375.00 |
DP Provisions pour risques | 40 551.00 | 44 588.00 | | 40 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 746 097.00 | 33 325.00 | | 746 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 648.00 | 77 913.00 | | 786 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 155.00 | 556 423.00 | | 922 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 344.00 | 188 901.00 | | 323 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 906.00 | 261 651.00 | | 285 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 1 607.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 292.00 | 1 017 948.00 | | 1 563 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 804 315.00 | 7 370 962.00 | | 8 804 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FG Production vendue services | 2 219 134.00 | | 2 219 134.00 | 2 219 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 300.00 | | 2 220 300.00 | 2 220 300.00 |
FM Production stockée | | | -54 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 80 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 982.00 | 38 299.00 | | 18 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 600.00 | 300 000.00 | | 260 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 582.00 | 338 299.00 | | 279 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 1 847.00 | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 381.00 | 172 978.00 | | 160 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 377.00 | 174 826.00 | | 162 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 205.00 | 163 473.00 | | 117 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 038.00 | 3 591 818.00 | | 3 762 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 887.00 | 3 282 111.00 | | 3 582 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 151.00 | 309 706.00 | | 179 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 769 021.00 | | 1 091 135.00 | 6 769 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 113.00 | 3 539 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 992.00 | 7 303 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 537.00 | 141 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 343.00 | 3 622 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 507.00 | | 11 290.00 | 138 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 499.00 | | 1 020 400.00 | 3 095 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535 015.00 | | 59 445.00 | 3 535 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 067.00 | 277 668.00 | 341 499.00 | 2 403 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 133.00 | 14 771.00 | 8 537.00 | 122 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 934.00 | 262 897.00 | 332 962.00 | 2 280 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 913.00 | 712 772.00 | 4 037.00 | 77 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
6T Sur comptes clients | 31 540.00 | 9 354.00 | 23 676.00 | 31 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 525.00 | 9 354.00 | 59 662.00 | 67 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 438.00 | 722 126.00 | 63 698.00 | 145 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 344.00 | 323 344.00 | | 323 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 958 118.00 | | 958 118.00 | 958 118.00 |
UX Autres créances clients | 295 551.00 | 295 551.00 | | 295 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
VB T. V. A. | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 155.00 | 279 636.00 | 512 353.00 | 922 155.00 |
VI Groupe et associés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 580.00 | 161 580.00 | | 161 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 348.00 | 538 012.00 | 975 336.00 | 1 513 348.00 |
VW T.V.A. | 149 861.00 | 149 861.00 | | 149 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 292.00 | 920 773.00 | 512 353.00 | 1 563 292.00 |