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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 465.00 | 47 934.00 | 4 531.00 | 52 465.00 |
AN Terrains | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
AP Constructions | 3 656 716.00 | 2 816 069.00 | 840 647.00 | 3 656 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 915 043.00 | 3 792 433.00 | 1 122 611.00 | 4 915 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 061.00 | 1 003 774.00 | 125 287.00 | 1 129 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 452 902.00 | 7 660 210.00 | 6 792 693.00 | 14 452 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 205.00 | 7 562.00 | 61 643.00 | 69 205.00 |
BN En cours de production de biens | 544 949.00 | | 544 949.00 | 544 949.00 |
BT Marchandises | 4 056 740.00 | 117 656.00 | 3 939 084.00 | 4 056 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 499 959.00 | 102 485.00 | 8 397 475.00 | 8 499 959.00 |
BZ Autres créances | 20 377 942.00 | | 20 377 942.00 | 20 377 942.00 |
CF Disponibilités | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 656 998.00 | 227 703.00 | 33 429 295.00 | 33 656 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 150 571.00 | 7 887 912.00 | 40 262 659.00 | 48 150 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 956.00 | 2 100 956.00 | | 2 100 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 400 252.00 | 25 400 252.00 | | 25 400 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 096.00 | 210 096.00 | | 210 096.00 |
DH Report à nouveau | -77 625.00 | 1 025.00 | | -77 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 732.00 | -78 651.00 | | 694 732.00 |
DL TOTAL (I) | 28 328 411.00 | 27 633 678.00 | | 28 328 411.00 |
DP Provisions pour risques | 59 135.00 | 1 787 126.00 | | 59 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 151 635.00 | 2 100 649.00 | | 4 151 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 210 770.00 | 3 887 775.00 | | 4 210 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 790.00 | 8 196.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 312.00 | 6 057 019.00 | | 3 852 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 728 326.00 | 3 536 891.00 | | 3 728 326.00 |
EA Autres dettes | 138 050.00 | 26 441.00 | | 138 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 723 478.00 | 9 628 548.00 | | 7 723 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 262 659.00 | 41 150 001.00 | | 40 262 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 951 964.00 | 13 411 345.00 | 34 363 309.00 | 20 951 964.00 |
FG Production vendue services | 10 060 621.00 | 2 034 172.00 | 12 094 793.00 | 10 060 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 012 585.00 | 15 445 517.00 | 46 458 102.00 | 31 012 585.00 |
FM Production stockée | | | -505 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 351 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 236 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 326 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 100 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 992 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 305 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 866 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 484 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 507 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001.00 | 1 667.00 | | 6 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 206.00 | | | 503 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 138.00 | 1 667.00 | | 533 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478 888.00 | 86 010.00 | | 1 478 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862 757.00 | 1 745 859.00 | | 862 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341 645.00 | 1 845 195.00 | | 2 341 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808 508.00 | -1 843 529.00 | | -1 808 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 355.00 | 9 930.00 | | 128 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875 990.00 | 660 296.00 | | 875 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 928 431.00 | 50 761 168.00 | | 46 928 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 233 699.00 | 50 839 818.00 | | 46 233 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 732.00 | -78 651.00 | | 694 732.00 |