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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 704.00 | 409 209.00 | 30 495.00 | 439 704.00 |
AH Fonds commercial | 5 503 970.00 | | 5 503 970.00 | 5 503 970.00 |
AN Terrains | 235 371.00 | | 235 371.00 | 235 371.00 |
AP Constructions | 3 857 050.00 | 3 128 840.00 | 728 210.00 | 3 857 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200 759.00 | 2 936 798.00 | 263 961.00 | 3 200 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520 145.00 | 3 136 365.00 | 383 780.00 | 3 520 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 436.00 | | 109 436.00 | 109 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 172 626.00 | 9 611 212.00 | 9 561 414.00 | 19 172 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 219.00 | | 986 219.00 | 986 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 491.00 | 159 251.00 | 2 628 240.00 | 2 787 491.00 |
BZ Autres créances | 1 104 932.00 | 170 778.00 | 934 154.00 | 1 104 932.00 |
CF Disponibilités | 8 633 519.00 | | 8 633 519.00 | 8 633 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 646 236.00 | 330 029.00 | 13 316 207.00 | 13 646 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 818 862.00 | 9 941 241.00 | 22 877 621.00 | 32 818 862.00 |
CU Autres participations | 2 305 242.00 | | 2 305 242.00 | 2 305 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 312.00 | 192 312.00 | | 192 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 779 036.00 | 4 779 036.00 | | 4 779 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 178 232.00 | 178 232.00 | | 178 232.00 |
DH Report à nouveau | -419 179.00 | -873 555.00 | | -419 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 204.00 | 454 377.00 | | 931 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696 955.00 | 4 748 802.00 | | 5 696 955.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 373.00 | 727 642.00 | | 1 001 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 200 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 261 373.00 | 927 642.00 | | 1 261 373.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | 1 100 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 309.00 | 1 525 389.00 | | 1 253 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 372.00 | 181 845.00 | | 1 659 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 639 984.00 | 2 130 745.00 | | 6 639 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 753.00 | 2 869 888.00 | | 2 317 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 305.00 | 1 911 173.00 | | 2 254 305.00 |
EA Autres dettes | 989 802.00 | 883 165.00 | | 989 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 768.00 | 88 804.00 | | 204 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 919 293.00 | 10 691 009.00 | | 15 919 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 877 621.00 | 16 367 453.00 | | 22 877 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 829 650.00 | | 28 829 650.00 | 28 829 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 829 650.00 | | 28 829 650.00 | 28 829 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 747 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 905 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 103 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 564 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467 951.00 | |
GE Autres charges | | | 302 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 758 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 6 834.00 | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 468.00 | 6 834.00 | | 28 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 038.00 | -6 834.00 | | -3 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 670.00 | | | 517 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 822 569.00 | 27 521 709.00 | | 29 822 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 891 365.00 | 27 067 332.00 | | 28 891 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 204.00 | 454 377.00 | | 931 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 940 953.00 | | 279 412.00 | 18 940 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 415 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 739.00 | 19 172 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 943 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 739.00 | 10 813 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 943 674.00 | | | 5 943 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 561 652.00 | | 279 412.00 | 10 561 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 627.00 | | | 2 435 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 108 514.00 | 503 299.00 | 601.00 | 9 108 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 148.00 | 25 061.00 | | 384 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 724 366.00 | 478 238.00 | 601.00 | 8 724 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 642.00 | 467 951.00 | 134 220.00 | 927 642.00 |
6T Sur comptes clients | 205 246.00 | 159 251.00 | 205 246.00 | 205 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 685.00 | 122 574.00 | 72 481.00 | 120 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 931.00 | 281 825.00 | 277 727.00 | 325 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 573.00 | 749 776.00 | 411 947.00 | 1 253 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749 776.00 | 411 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 659 372.00 | 1 659 372.00 | | 1 659 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 753.00 | 2 317 753.00 | | 2 317 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 280.00 | 1 061 280.00 | | 1 061 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 113.00 | 892 113.00 | | 892 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 820.00 | 613 820.00 | | 613 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 768.00 | 204 768.00 | | 204 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 240.00 | 2 628 240.00 | | 2 628 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 251.00 | | 159 251.00 | 159 251.00 |
VB T. V. A. | 109 268.00 | 109 268.00 | | 109 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 220.00 | 366 918.00 | 818 303.00 | 1 185 220.00 |
VI Groupe et associés | 375 982.00 | 375 982.00 | | 375 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 296.00 | | | 834 296.00 |
VP Divers | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 870.00 | 140 870.00 | | 140 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 519.00 | 908 519.00 | | 908 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 075.00 | 134 075.00 | | 134 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 883.00 | 3 867 246.00 | 269 636.00 | 4 136 883.00 |
VW T.V.A. | 160 042.00 | 160 042.00 | | 160 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 279 309.00 | 7 861 006.00 | 1 418 303.00 | 9 279 309.00 |