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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 089.00 | | 281 089.00 | 281 089.00 |
AP Constructions | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 152.00 | 107 542.00 | 1 610.00 | 109 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 617.00 | 94 190.00 | 5 426.00 | 99 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 573.00 | 237 453.00 | 295 120.00 | 532 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 378.00 | | 313 378.00 | 313 378.00 |
BZ Autres créances | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
CF Disponibilités | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 394.00 | | 449 394.00 | 449 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 968.00 | 237 453.00 | 744 515.00 | 981 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 452.00 | 233 370.00 | | 237 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 412.00 | 4 081.00 | | -28 412.00 |
DL TOTAL (I) | 217 424.00 | 245 836.00 | | 217 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 780.00 | 77 079.00 | | 199 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 270.00 | 54 370.00 | | 49 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 006.00 | 142 028.00 | | 135 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 033.00 | 110 942.00 | | 143 033.00 |
EA Autres dettes | | 2 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 090.00 | 386 609.00 | | 527 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 515.00 | 632 446.00 | | 744 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 399.00 | 386 609.00 | | 485 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 289.00 | 71 776.00 | | 132 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 531.00 | | 510 531.00 | 510 531.00 |
FG Production vendue services | 519 223.00 | | 519 223.00 | 519 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 755.00 | | 1 029 755.00 | 1 029 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 349.00 | 1 299.00 | | 15 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 349.00 | 1 299.00 | | 15 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 349.00 | -1 299.00 | | -15 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 117.00 | 1 200 788.00 | | 1 089 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 530.00 | 1 196 707.00 | | 1 117 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 412.00 | 4 081.00 | | -28 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 573.00 | | | 532 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 490.00 | | | 244 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 646.00 | 1 806.00 | | 235 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 646.00 | 1 806.00 | | 235 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 006.00 | 135 006.00 | | 135 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
UX Autres créances clients | 313 378.00 | 313 378.00 | | 313 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 289.00 | 132 289.00 | | 132 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 490.00 | 25 798.00 | 41 691.00 | 67 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
VP Divers | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 033.00 | 143 033.00 | | 143 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 656.00 | 405 663.00 | 6 993.00 | 412 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 090.00 | 485 399.00 | 41 691.00 | 527 090.00 |