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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 225.00 | 71 659.00 | 565.00 | 72 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 525.00 | 6 761.00 | 18 764.00 | 25 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 519.00 | 89 063.00 | 20 456.00 | 109 519.00 |
BT Marchandises | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BZ Autres créances | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 987.00 | 89 063.00 | 73 924.00 | 162 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
DG Autres réserves | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
DH Report à nouveau | -14 490.00 | -18 392.00 | | -14 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 843.00 | 3 902.00 | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 25 928.00 | 23 084.00 | | 25 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 631.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | 18 782.00 | | 22 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 202.00 | | 797.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | 15 110.00 | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 997.00 | 34 725.00 | | 47 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 924.00 | 57 809.00 | | 73 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 889.00 | 34 725.00 | | 38 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 777.00 | 69 878.00 | 203 655.00 | 133 777.00 |
FG Production vendue services | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 714.00 | 69 878.00 | 219 592.00 | 149 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 187.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 932.00 | 8 539.00 | | 6 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 182.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 765.00 | 6 000.00 | | 19 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 980.00 | 6 182.00 | | 19 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 140.00 | -6 182.00 | | -10 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 432.00 | 139 018.00 | | 235 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 589.00 | 135 116.00 | | 232 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 843.00 | 3 902.00 | | 2 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 794.00 | | 20 910.00 | 97 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 184.00 | 109 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 184.00 | 97 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 025.00 | | 20 910.00 | 86 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 039.00 | 3 443.00 | 8 419.00 | 94 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 397.00 | 3 443.00 | 8 419.00 | 83 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 155.00 | 4 155.00 | 4 000.00 | 8 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 433.00 | 4 325.00 | 5 108.00 | 9 433.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 468.00 | 10 341.00 | 1 127.00 | 11 468.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 997.00 | 38 889.00 | 9 108.00 | 47 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 782.00 | 4 954.00 | | 3 782.00 |
ST Autres comptes | 16 806.00 | 12 381.00 | | 16 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 444.00 | 664.00 | | 5 444.00 |
YT Sous‐traitance | 4 956.00 | 2 488.00 | | 4 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 240.00 | 21 361.00 | | 32 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 808.00 | 18 258.00 | | 25 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 988.00 | 20 487.00 | | 30 988.00 |