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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
AH Fonds commercial | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
AP Constructions | 262 061.00 | 230 807.00 | 31 255.00 | 262 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 286.00 | 56 340.00 | 10 946.00 | 67 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 271.00 | 397 965.00 | 57 306.00 | 455 271.00 |
BT Marchandises | 303 515.00 | | 303 515.00 | 303 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 663.00 | 5 586.00 | 243 077.00 | 248 663.00 |
BZ Autres créances | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CF Disponibilités | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 173.00 | 5 586.00 | 586 587.00 | 592 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 444.00 | 403 551.00 | 643 893.00 | 1 047 444.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 646.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 413.00 | | | -47 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756.00 | -66 059.00 | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 64 342.00 | 62 587.00 | | 64 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 121.00 | 35 751.00 | | 24 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 498.00 | 150 740.00 | | 113 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 913.00 | 88 499.00 | | 134 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 316.00 | 135 992.00 | | 189 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 034.00 | 70 811.00 | | 93 034.00 |
EA Autres dettes | 24 669.00 | 897.00 | | 24 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 550.00 | 482 690.00 | | 579 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 893.00 | 545 277.00 | | 643 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 271.00 | | | 455 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 909.00 | | | 425 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 998.00 | 9 968.00 | | 387 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 741.00 | 9 968.00 | | 373 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 316.00 | 189 316.00 | | 189 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 241 982.00 | 241 982.00 | | 241 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 501.00 | 12 029.00 | 11 472.00 | 23 501.00 |
VI Groupe et associés | 113 498.00 | 113 498.00 | | 113 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 271.00 | 272 992.00 | 1 280.00 | 274 271.00 |
VW T.V.A. | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 639.00 | 433 167.00 | 11 472.00 | 444 639.00 |