| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 402 450.00 | 402 450.00 | | 402 450.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 2 469 433.00 | 2 443 955.00 | 25 479.00 | 2 469 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 596.00 | 845 380.00 | 29 216.00 | 874 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 002.00 | 129 324.00 | 9 678.00 | 139 002.00 |
AX Avances et acomptes | 455 560.00 | | 455 560.00 | 455 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 142.00 | | 277 142.00 | 277 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 783.00 | 3 825 317.00 | 821 466.00 | 4 646 783.00 |
BT Marchandises | 255 339.00 | 171 193.00 | 84 146.00 | 255 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 656 309.00 | 116 847.00 | 7 539 462.00 | 7 656 309.00 |
BZ Autres créances | 11 239 463.00 | | 11 239 463.00 | 11 239 463.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 180 511.00 | 288 040.00 | 18 892 471.00 | 19 180 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 827 294.00 | 4 113 357.00 | 19 713 937.00 | 23 827 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 244 629.00 | 1 244 629.00 | | 1 244 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 215 685.00 | 55 933.00 | | 3 215 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 878.00 | 3 159 752.00 | | 121 878.00 |
DK Provisions réglementées | | 143.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 937 192.00 | 7 815 457.00 | | 7 937 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 427 568.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 420 869.00 | 1 990 395.00 | | 1 420 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420 869.00 | 2 417 963.00 | | 1 420 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 759.00 | 136 457.00 | | 126 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 164.00 | 47 195.00 | | 294 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 733.00 | 1 940 554.00 | | 2 294 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 806 665.00 | 5 196 957.00 | | 5 806 665.00 |
EA Autres dettes | 109 107.00 | 107 498.00 | | 109 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 724 449.00 | 1 298 323.00 | | 1 724 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 355 876.00 | 8 726 985.00 | | 10 355 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 713 937.00 | 18 960 405.00 | | 19 713 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 061 712.00 | 8 679 790.00 | | 10 061 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 759.00 | 136 457.00 | | 126 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 052 199.00 | 31 156.00 | 20 083 355.00 | 20 052 199.00 |
FG Production vendue services | 4 225 492.00 | 785 274.00 | 5 010 767.00 | 4 225 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 277 691.00 | 816 430.00 | 25 094 121.00 | 24 277 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 477 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 881 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 116 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 368 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143.00 | 64.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 148.00 | 7 120.00 | | 23 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 8 506.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 8 602.00 | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 586.00 | -1 482.00 | | 20 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 237 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 552 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 501 267.00 | 25 957 921.00 | | 26 501 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 379 389.00 | 22 798 170.00 | | 26 379 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 878.00 | 3 159 752.00 | | 121 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 171.00 | | 745 739.00 | 3 910 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 277 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 127.00 | 4 646 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 927.00 | 3 962 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 658.00 | | | 406 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486 171.00 | | 481 739.00 | 3 486 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 342.00 | | 264 000.00 | 17 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680 751.00 | 45 485.00 | 3 662.00 | 3 680 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 658.00 | | | 406 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 093.00 | 45 485.00 | 3 662.00 | 3 274 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 143.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 417 963.00 | | 997 094.00 | 2 417 963.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 743.00 | | | 102 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 897.00 | 26 296.00 | | 144 897.00 |
6T Sur comptes clients | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 488.00 | 26 296.00 | | 364 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782 451.00 | 26 439.00 | 997 094.00 | 2 782 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 296.00 | 997 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 733.00 | 2 294 733.00 | | 2 294 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 206 665.00 | 3 206 665.00 | | 3 206 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709 107.00 | 2 709 107.00 | | 2 709 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 724 449.00 | 1 724 449.00 | | 1 724 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 142.00 | 264 000.00 | 13 142.00 | 277 142.00 |
UX Autres créances clients | 7 656 309.00 | 7 656 309.00 | | 7 656 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 759.00 | 126 759.00 | | 126 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 239 463.00 | 11 239 463.00 | | 11 239 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 172 914.00 | 19 159 772.00 | 13 142.00 | 19 172 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 061 712.00 | 10 061 712.00 | | 10 061 712.00 |