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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 3 608.00 | 46 392.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 113.00 | 426 165.00 | 64 948.00 | 491 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 425.00 | 159 735.00 | 149 690.00 | 309 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 148.00 | | 94 148.00 | 94 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 686.00 | 589 509.00 | 355 178.00 | 944 686.00 |
BT Marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 725.00 | | 113 725.00 | 113 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CF Disponibilités | 177 018.00 | | 177 018.00 | 177 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 500.00 | | 387 500.00 | 387 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 187.00 | 589 509.00 | 742 678.00 | 1 332 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 577.00 | 93 577.00 | | 93 577.00 |
DH Report à nouveau | 181 578.00 | 92 595.00 | | 181 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 016.00 | 88 982.00 | | -77 016.00 |
DL TOTAL (I) | 206 523.00 | 283 539.00 | | 206 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 423.00 | 38 795.00 | | 238 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 380.00 | 73 952.00 | | 110 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 763.00 | 158 097.00 | | 102 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 890.00 | 44 300.00 | | 35 890.00 |
EA Autres dettes | 48 700.00 | 48 679.00 | | 48 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 155.00 | 363 823.00 | | 536 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 678.00 | 647 362.00 | | 742 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 485.00 | | 129 163.00 | 833 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 962.00 | 944 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 962.00 | 800 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 940.00 | | 55 560.00 | 762 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 545.00 | | 23 603.00 | 70 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 360.00 | 87 319.00 | 51 170.00 | 553 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 360.00 | 83 711.00 | 51 170.00 | 553 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 763.00 | 102 763.00 | | 102 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 148.00 | | 94 148.00 | 94 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VB T. V. A. | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 423.00 | 238 423.00 | | 238 423.00 |
VI Groupe et associés | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VP Divers | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 620.00 | 157 472.00 | 94 148.00 | 251 620.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 155.00 | 536 155.00 | | 536 155.00 |