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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 103 860.00 | | 103 860.00 | 103 860.00 |
AP Constructions | 387 276.00 | 326 963.00 | 60 313.00 | 387 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 383.00 | 167 646.00 | 3 738.00 | 171 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 351.00 | 28 181.00 | 8 171.00 | 36 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 434.00 | 526 772.00 | 187 662.00 | 714 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BT Marchandises | 218 271.00 | 1 000.00 | 217 271.00 | 218 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 924.00 | 2 506.00 | 148 418.00 | 150 924.00 |
BZ Autres créances | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
CF Disponibilités | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 377.00 | 3 506.00 | 489 871.00 | 493 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 811.00 | 530 278.00 | 677 533.00 | 1 207 811.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 402 118.00 | 434 274.00 | | 402 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 326.00 | -32 156.00 | | -81 326.00 |
DL TOTAL (I) | 446 562.00 | 527 888.00 | | 446 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 019.00 | 93 193.00 | | 63 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 811.00 | 87 443.00 | | 101 811.00 |
EA Autres dettes | 66 141.00 | 121 675.00 | | 66 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 971.00 | 332 695.00 | | 230 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 533.00 | 860 583.00 | | 677 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 971.00 | 332 695.00 | | 230 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 634.00 | | | 717 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 714 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 698 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 071.00 | | | 702 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 641.00 | 6 331.00 | 3 200.00 | 523 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 658.00 | 6 331.00 | 3 200.00 | 519 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 150 924.00 | 150 924.00 | | 150 924.00 |
VP Divers | 92 317.00 | 92 317.00 | | 92 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 146.00 | 248 711.00 | 1 435.00 | 250 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 971.00 | 230 971.00 | | 230 971.00 |