| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 365.00 | 83 740.00 | 11 625.00 | 95 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 803.00 | 123 593.00 | 12 210.00 | 135 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 066.00 | 22 170.00 | 136 897.00 | 159 066.00 |
BZ Autres créances | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
CF Disponibilités | 124 772.00 | | 124 772.00 | 124 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 474.00 | 22 170.00 | 329 305.00 | 351 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 277.00 | 145 763.00 | 341 514.00 | 487 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
DL TOTAL (I) | 163 615.00 | | | 163 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 899.00 | | | 177 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 514.00 | | | 341 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 899.00 | | | 177 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 267.00 | | 209 267.00 | 209 267.00 |
FG Production vendue services | 374 436.00 | | 374 436.00 | 374 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 703.00 | | 583 703.00 | 583 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 730.00 | | | 591 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 367.00 | | | 556 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 126.00 | 5 467.00 | | 118 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 273.00 | 5 467.00 | | 78 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 547.00 | 4 623.00 | | 17 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 547.00 | 4 623.00 | | 17 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 547.00 | 4 623.00 | | 17 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 552.00 | 91 552.00 | | 91 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 159 066.00 | 159 066.00 | | 159 066.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 710.00 | 167 125.00 | 585.00 | 167 710.00 |
VW T.V.A. | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 899.00 | 177 899.00 | | 177 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
ST Autres comptes | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 717.00 | | | 105 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |