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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 127.00 | 9 964.00 | 1 163.00 | 11 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 563.00 | 190 944.00 | 17 619.00 | 208 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 467.00 | 263 157.00 | 43 310.00 | 306 467.00 |
BT Marchandises | 236 860.00 | 9 257.00 | 227 603.00 | 236 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 597.00 | 1 845.00 | 133 752.00 | 135 597.00 |
BZ Autres créances | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CF Disponibilités | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 288.00 | 11 102.00 | 543 186.00 | 554 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 756.00 | 274 259.00 | 586 497.00 | 860 756.00 |
CU Autres participations | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 202 380.00 | 103 837.00 | | 202 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 138.00 | 141 543.00 | | 29 138.00 |
DL TOTAL (I) | 281 827.00 | 295 689.00 | | 281 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 239.00 | 390.00 | | 18 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 657.00 | 124 189.00 | | 100 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 598.00 | 89 147.00 | | 77 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 738.00 | 75 847.00 | | 43 738.00 |
EA Autres dettes | 64 438.00 | 81 774.00 | | 64 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 670.00 | 377 574.00 | | 304 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 497.00 | 673 263.00 | | 586 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 670.00 | 377 574.00 | | 304 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 002.00 | | 5 800.00 | 354 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 335.00 | 306 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 335.00 | 281 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 988.00 | | | 334 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 800.00 | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 197.00 | 8 817.00 | 38 858.00 | 293 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 244.00 | 8 817.00 | 38 858.00 | 287 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 054.00 | 9 256.00 | 9 054.00 | 9 054.00 |
6T Sur comptes clients | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 729.00 | 9 256.00 | 10 884.00 | 12 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 729.00 | 9 256.00 | 10 884.00 | 12 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 129 447.00 | 129 447.00 | | 129 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VI Groupe et associés | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 426.00 | 211 968.00 | 1 457.00 | 213 426.00 |
VW T.V.A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 012.00 | 204 012.00 | | 204 012.00 |