| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 337.00 | 24 652.00 | 685.00 | 25 337.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112 187.00 | 2 144 474.00 | 967 713.00 | 3 112 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 347.00 | 721 990.00 | 58 357.00 | 780 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 956 761.00 | 2 929 228.00 | 1 027 533.00 | 3 956 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 972.00 | | 567 972.00 | 567 972.00 |
BN En cours de production de biens | 205 353.00 | 10 297.00 | 195 056.00 | 205 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 554.00 | | 1 218 554.00 | 1 218 554.00 |
BZ Autres créances | 318 731.00 | | 318 731.00 | 318 731.00 |
CF Disponibilités | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 383.00 | 10 297.00 | 2 333 086.00 | 2 343 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 144.00 | 2 939 525.00 | 3 360 619.00 | 6 300 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 110 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 90 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 185.00 | -1 763 867.00 | | -17 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 613.00 | -163 319.00 | | -185 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 907.00 | -17 185.00 | | 1 319 907.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 5 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 940.00 | 45 690.00 | | 53 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 940.00 | 50 690.00 | | 118 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 613.00 | 890 053.00 | | 926 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 1 696 252.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 934.00 | 1 125 072.00 | | 829 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 962.00 | 282 463.00 | | 132 962.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 16 568.00 | | 5 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 910.00 | 1 345.00 | | 25 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 772.00 | 4 011 753.00 | | 1 921 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 619.00 | 4 045 258.00 | | 3 360 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 586.00 | 3 383 657.00 | | 1 355 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 548 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 548 886.00 | |
FM Production stockée | | | 53 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 297.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 799.00 | 583.00 | | 3 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 109.00 | 10 953.00 | | 106 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 907.00 | 11 536.00 | | 109 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 426.00 | 1 584.00 | | 28 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 206.00 | 1 584.00 | | 29 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 702.00 | 9 952.00 | | 80 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 153.00 | -92 535.00 | | -96 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 666.00 | 5 473 778.00 | | 4 824 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 279.00 | 5 637 097.00 | | 5 010 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 613.00 | -163 319.00 | | -185 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 865.00 | | 558 309.00 | 4 069 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 178.00 | 224 235.00 | 3 956 761.00 | 447 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 178.00 | 224 235.00 | 3 892 534.00 | 447 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005 639.00 | | 558 309.00 | 4 005 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 447 178.00 | | | 447 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 206.00 | 257 719.00 | 195 810.00 | 2 829 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 185.00 | 4 467.00 | | 20 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 021.00 | 253 253.00 | 195 810.00 | 2 809 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 690.00 | 113 940.00 | 45 690.00 | 50 690.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54.00 | 10 297.00 | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 166.00 | 10 297.00 | 54.00 | 38 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 856.00 | 124 237.00 | 45 744.00 | 88 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 237.00 | 45 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 933.00 | 829 933.00 | | 829 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 402.00 | 1 226 402.00 | | 1 226 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VB T. V. A. | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VC Groupe et associés | 96 153.00 | 96 153.00 | | 96 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 613.00 | 360 428.00 | 566 185.00 | 926 613.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 593.00 | 1 552 593.00 | | 1 552 593.00 |
VW T.V.A. | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 772.00 | 1 355 586.00 | 566 185.00 | 1 921 772.00 |