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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 060.00 | 183 077.00 | 1 983.00 | 185 060.00 |
AN Terrains | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
AP Constructions | 1 579 486.00 | 1 058 170.00 | 521 316.00 | 1 579 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 287.00 | 584 589.00 | 166 698.00 | 751 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 233.00 | 262 271.00 | 23 962.00 | 286 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 343.00 | 2 088 107.00 | 780 236.00 | 2 868 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 178.00 | | 294 178.00 | 294 178.00 |
BN En cours de production de biens | 153 339.00 | | 153 339.00 | 153 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 578.00 | | 824 578.00 | 824 578.00 |
BZ Autres créances | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
CF Disponibilités | 3 003 791.00 | | 3 003 791.00 | 3 003 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 304.00 | | 4 325 304.00 | 4 325 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 647.00 | 2 088 107.00 | 5 105 540.00 | 7 193 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 618 618.00 | | | 2 618 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 055.00 | | | 562 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 890.00 | | | 130 890.00 |
DK Provisions réglementées | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 272.00 | | | 3 533 272.00 |
DP Provisions pour risques | 165 006.00 | | | 165 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 006.00 | | | 165 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 915.00 | | | 485 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 074.00 | | | 322 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 077.00 | | | 555 077.00 |
EA Autres dettes | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 262.00 | | | 1 407 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 540.00 | | | 5 105 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 697.00 | | | 1 054 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 438.00 | | 52 361.00 | 2 930 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 2 868 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 2 652 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 999.00 | | | 224 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 387.00 | | 52 361.00 | 2 705 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 221.00 | 147 472.00 | 976.00 | 2 033 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 244.00 | 7 283.00 | | 185 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 977.00 | 140 190.00 | 976.00 | 1 847 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 430.00 | | 8 720.00 | 109 430.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 236.00 | 165 006.00 | 160 236.00 | 160 236.00 |
6T Sur comptes clients | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 133.00 | 165 006.00 | 188 423.00 | 289 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 006.00 | 179 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 074.00 | 322 074.00 | | 322 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 946.00 | 357 946.00 | | 357 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 006.00 | 118 006.00 | | 118 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
UX Autres créances clients | 824 578.00 | 824 578.00 | | 824 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 915.00 | 133 350.00 | 352 565.00 | 485 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 201.00 | | | 170 201.00 |
VP Divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 995.00 | 873 995.00 | | 873 995.00 |
VW T.V.A. | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 262.00 | 1 054 697.00 | 352 565.00 | 1 407 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
ST Autres comptes | 631 737.00 | | | 631 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 441.00 | | | 195 441.00 |
YT Sous‐traitance | 974 258.00 | | | 974 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 378.00 | | | 961 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 184.00 | | | 522 184.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 691 660.00 | | | 1 691 660.00 |