| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 025.00 | 271 313.00 | 51 713.00 | 323 025.00 |
AH Fonds commercial | 3 458 979.00 | 617 419.00 | 2 841 560.00 | 3 458 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AN Terrains | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
AP Constructions | 963 795.00 | 963 795.00 | | 963 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 857.00 | 297 752.00 | 3 105.00 | 300 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 917 230.00 | 3 635 707.00 | 281 523.00 | 3 917 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044 138.00 | 5 035.00 | 1 039 103.00 | 1 044 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 084.00 | | 176 084.00 | 176 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 138 000.00 | 6 029 132.00 | 8 108 868.00 | 14 138 000.00 |
BT Marchandises | 790 395.00 | 13 508.00 | 776 887.00 | 790 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 329.00 | 308 694.00 | 930 635.00 | 1 239 329.00 |
BZ Autres créances | 625 983.00 | | 625 983.00 | 625 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 543 575.00 | | 12 543 575.00 | 12 543 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 201.00 | | 385 201.00 | 385 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 584 483.00 | 322 202.00 | 15 262 282.00 | 15 584 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 722 483.00 | 6 351 334.00 | 23 371 149.00 | 29 722 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392 320.00 | | | 392 320.00 |
CU Autres participations | 3 766 219.00 | 90 000.00 | 3 676 219.00 | 3 766 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 250.00 | 581 250.00 | | 581 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 23 687 367.00 | 22 843 995.00 | | 23 687 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 179 788.00 | 843 372.00 | | -2 179 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 384.00 | 11 050.00 | | 4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 22 248 213.00 | 24 434 667.00 | | 22 248 213.00 |
DP Provisions pour risques | 52 220.00 | 71 800.00 | | 52 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 220.00 | 71 800.00 | | 52 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355.00 | 2 858.00 | | 2 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 760.00 | 798 190.00 | | 525 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 310.00 | 321 616.00 | | 299 310.00 |
EA Autres dettes | 229 170.00 | 252 517.00 | | 229 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 716.00 | 1 375 181.00 | | 1 070 716.00 |
ED (V) | | 55 382.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 371 149.00 | 25 881 648.00 | | 23 371 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 717.00 | 1 375 181.00 | | 1 070 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 355.00 | 2 858.00 | | 2 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 839 050.00 | 9 347 550.00 | 14 186 600.00 | 4 839 050.00 |
FG Production vendue services | 110 912.00 | 229 937.00 | 340 849.00 | 110 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 962.00 | 9 577 487.00 | 14 527 448.00 | 4 949 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 815 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 251 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 964 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 581.00 | |
GE Autres charges | | | 68 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 429 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 660 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 743.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 409.00 | 10 417.00 | | 153 409.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 62 581.00 | 69 155.00 | | 62 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 285.00 | 39 014.00 | | 49 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 5 374.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177 505.00 | 2 427 690.00 | | 1 177 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 545.00 | 2 483 064.00 | | 1 177 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 129.00 | 1 220.00 | | 143 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326 704.00 | 1 949 752.00 | | 1 326 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 833.00 | 1 950 972.00 | | 1 469 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 288.00 | 532 092.00 | | -292 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 769 405.00 | 19 162 788.00 | | 17 769 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 926 033.00 | 19 010 219.00 | | 16 926 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 372.00 | 152 570.00 | | 843 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 857 112.00 | | 115 399.00 | 17 857 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 357 592.00 | 6 305 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582 419.00 | 15 390 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527 473.00 | 3 811 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 354.00 | 5 272 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339 146.00 | | | 4 339 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891 583.00 | | 78 415.00 | 5 891 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626 383.00 | | 36 984.00 | 7 626 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086 107.00 | 120 572.00 | | 5 086 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 984.00 | 1 441.00 | | 307 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778 123.00 | 119 131.00 | | 4 778 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 204 286.00 | 5 035.00 | 4 286.00 | 204 286.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 364 065.00 | 865.00 | | 364 065.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 125.00 | 50 000.00 | 120 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 582.00 | 487 837.00 | | 129 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 699.00 | 1 774.00 | 36 699.00 | 36 699.00 |
6T Sur comptes clients | 335 654.00 | 20 877.00 | 64 723.00 | 335 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 868.00 | 492 872.00 | 4 286.00 | 333 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 868.00 | 492 872.00 | 4 286.00 | 333 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 760.00 | 525 760.00 | | 525 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 310.00 | 299 310.00 | | 299 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 170.00 | 229 170.00 | | 229 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 084.00 | 10 778.00 | 275 306.00 | 286 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250 513.00 | 1 858 193.00 | 392 320.00 | 2 250 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 597.00 | 1 868 971.00 | 667 626.00 | 2 536 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 717.00 | 1 070 717.00 | | 1 070 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |