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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 262 735.00 | 667 163.00 | 2 595 572.00 | 3 262 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 693.00 | 54 168.00 | 20 525.00 | 74 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 964.00 | 275 139.00 | 163 826.00 | 438 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BF Prêts | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 731.00 | 1 024 752.00 | 2 822 979.00 | 3 847 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BT Marchandises | 1 405 107.00 | 2 154.00 | 1 402 953.00 | 1 405 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 213.00 | 2 548.00 | 288 665.00 | 291 213.00 |
BZ Autres créances | 79 055.00 | | 79 055.00 | 79 055.00 |
CF Disponibilités | 1 409 775.00 | | 1 409 775.00 | 1 409 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 936.00 | 4 702.00 | 3 184 234.00 | 3 188 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 667.00 | 1 029 455.00 | 6 007 212.00 | 7 036 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 589 830.00 | 2 390 715.00 | | 3 589 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 273.00 | 1 199 115.00 | | 180 273.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 103.00 | 4 139 830.00 | | 4 320 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 330.00 | 713 992.00 | | 607 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 936.00 | 618 147.00 | | 300 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 156.00 | 55 391.00 | | 41 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 759.00 | 491 662.00 | | 549 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 928.00 | 664 272.00 | | 187 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 110.00 | 2 543 464.00 | | 1 687 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 212.00 | 6 683 293.00 | | 6 007 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 618.00 | 1 881 076.00 | | 1 212 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 475.00 | | 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 936.00 | | | 300 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 098.00 | | 31 717.00 | 3 824 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 362.00 | 23 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 084.00 | 3 847 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 722.00 | 3 776 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750 490.00 | | 31 624.00 | 3 750 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 325.00 | | 94.00 | 25 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 539.00 | 192 935.00 | 5 722.00 | 837 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 256.00 | 192 935.00 | 5 722.00 | 809 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 513.00 | 2 154.00 | 5 513.00 | 5 513.00 |
6T Sur comptes clients | 1 497.00 | 1 052.00 | | 1 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | 3 206.00 | 5 513.00 | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | 3 206.00 | 5 513.00 | 7 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 206.00 | 5 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 759.00 | 549 759.00 | | 549 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
UP Prêts | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 287 338.00 | 287 338.00 | | 287 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 997.00 | 173 661.00 | 433 336.00 | 606 997.00 |
VI Groupe et associés | 300 936.00 | 300 936.00 | | 300 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 213.00 | 371 763.00 | 10 450.00 | 382 213.00 |
VW T.V.A. | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 954.00 | 1 212 618.00 | 433 336.00 | 1 645 954.00 |