| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 978.00 | 117 819.00 | 62 159.00 | 179 978.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AN Terrains | 632 316.00 | 176 802.00 | 455 514.00 | 632 316.00 |
AP Constructions | 3 421 530.00 | 2 928 731.00 | 492 799.00 | 3 421 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 973.00 | 1 134 638.00 | 202 335.00 | 1 336 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267 348.00 | 2 068 925.00 | 1 198 423.00 | 3 267 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 648 502.00 | | 648 502.00 | 648 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 686 001.00 | 6 469 600.00 | 3 216 401.00 | 9 686 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 888 813.00 | 9 438.00 | 879 375.00 | 888 813.00 |
BT Marchandises | 356 479.00 | 28 826.00 | 327 653.00 | 356 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 497.00 | | 166 497.00 | 166 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 621.00 | 22 137.00 | 585 484.00 | 607 621.00 |
BZ Autres créances | 175 624.00 | | 175 624.00 | 175 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 985.00 | | 626 985.00 | 626 985.00 |
CF Disponibilités | 1 143 934.00 | | 1 143 934.00 | 1 143 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 815.00 | | 96 815.00 | 96 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 768.00 | 60 401.00 | 4 002 367.00 | 4 062 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 748 768.00 | 6 530 001.00 | 7 218 767.00 | 13 748 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 815 981.00 | 1 815 981.00 | | 1 815 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 000.00 | 1 767 000.00 | | 1 897 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 656.00 | 372.00 | | 3 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 541.00 | 732 784.00 | | 433 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 126.00 | 311 395.00 | | 299 126.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 305.00 | 4 748 532.00 | | 4 570 305.00 |
DP Provisions pour risques | 15 608.00 | 20 459.00 | | 15 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 608.00 | 20 459.00 | | 15 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 691.00 | 551 756.00 | | 780 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 785.00 | 25 900.00 | | 18 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 644.00 | 1 422 950.00 | | 1 215 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 904.00 | 559 310.00 | | 601 904.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | 6 895.00 | | 6 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 854.00 | 2 566 812.00 | | 2 632 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 767.00 | 7 335 802.00 | | 7 218 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 824.00 | 2 153 909.00 | | 2 009 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 312 374.00 | 320 407.00 | 11 632 781.00 | 11 312 374.00 |
FG Production vendue services | 884 957.00 | 1 092.00 | 886 049.00 | 884 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 197 331.00 | 321 499.00 | 12 518 830.00 | 12 197 331.00 |
FM Production stockée | | | -44 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 857 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 283 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 608.00 | |
GE Autres charges | | | 11 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 270 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 957.00 | 88 279.00 | | 20 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 225.00 | 100 547.00 | | 33 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 138.00 | 7 503.00 | | 58 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 288.00 | 2 432.00 | | 5 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 425.00 | 9 935.00 | | 63 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 200.00 | 90 612.00 | | -30 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 678.00 | 61 374.00 | | 97 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 890 573.00 | 13 572 410.00 | | 12 890 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 457 032.00 | 12 839 626.00 | | 12 457 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 541.00 | 732 784.00 | | 433 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 787 957.00 | | 1 024 487.00 | 8 787 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 156 669.00 | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 600.00 | 62 843.00 | 9 686 001.00 | 63 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 520.00 | 222 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 300.00 | 3 323.00 | 9 306 668.00 | 60 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 684.00 | | 62 500.00 | 219 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 469 728.00 | | 900 563.00 | 8 469 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 545.00 | | 61 424.00 | 98 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163 042.00 | 364 114.00 | 57 556.00 | 6 163 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 542.00 | 17 082.00 | 55 119.00 | 198 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 964 500.00 | 347 032.00 | 2 437.00 | 5 964 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 459.00 | 15 608.00 | 20 459.00 | 20 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 828.00 | 38 264.00 | 232 828.00 | 232 828.00 |
6T Sur comptes clients | 14 004.00 | 11 488.00 | 3 355.00 | 14 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 832.00 | 49 752.00 | 236 183.00 | 246 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 291.00 | 65 360.00 | 256 642.00 | 267 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 360.00 | 256 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 644.00 | 1 215 644.00 | | 1 215 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 435.00 | 210 435.00 | | 210 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 242.00 | 177 242.00 | | 177 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
UX Autres créances clients | 583 059.00 | 583 059.00 | | 583 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
VB T. V. A. | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
VC Groupe et associés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 773.00 | 155 743.00 | 623 030.00 | 778 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 966.00 | | | 367 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 880.00 | | | 138 880.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 815.00 | 96 815.00 | | 96 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 728.00 | 857 497.00 | 162 231.00 | 1 019 728.00 |
VW T.V.A. | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 069.00 | 1 991 039.00 | 623 030.00 | 2 614 069.00 |