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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 055.00 | 8 154.00 | 18 901.00 | 27 055.00 |
AP Constructions | 285 546.00 | 242 476.00 | 43 070.00 | 285 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 289.00 | 180 043.00 | 17 245.00 | 197 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 091.00 | 59 749.00 | 3 342.00 | 63 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 342.00 | 490 422.00 | 84 920.00 | 575 342.00 |
BT Marchandises | 213 292.00 | | 213 292.00 | 213 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 515.00 | 2 270.00 | 589 246.00 | 591 515.00 |
BZ Autres créances | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 123 945.00 | | 123 945.00 | 123 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 374.00 | 2 270.00 | 972 104.00 | 974 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 715.00 | 492 691.00 | 1 057 024.00 | 1 549 715.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 415.00 | | | 161 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
DL TOTAL (I) | 394 963.00 | | | 394 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 087.00 | | | 336 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 061.00 | | | 662 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 024.00 | | | 1 057 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 691.00 | | | 490 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 758.00 | | 8 708.00 | 587 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 124.00 | 575 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 063.00 | 27 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 061.00 | 545 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 280.00 | | 8 708.00 | 552 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 478.00 | 35 068.00 | 21 124.00 | 476 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 805.00 | 5 411.00 | 6 063.00 | 8 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 672.00 | 29 657.00 | 15 061.00 | 467 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 873.00 | 1 730.00 | 6 333.00 | 6 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 873.00 | 1 730.00 | 6 333.00 | 6 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 873.00 | 1 730.00 | 6 333.00 | 6 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730.00 | 6 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 087.00 | 336 087.00 | | 336 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
UX Autres créances clients | 588 792.00 | 588 792.00 | | 588 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043.00 | -170 327.00 | 171 370.00 | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 018.00 | 627 137.00 | 881.00 | 628 018.00 |
VW T.V.A. | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 061.00 | 490 691.00 | 171 370.00 | 662 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |