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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 15 224.00 | 2 997.00 | 12 227.00 | 15 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 103.00 | 213 183.00 | 28 920.00 | 242 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 456.00 | 103 457.00 | 11 999.00 | 115 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 919.00 | 319 636.00 | 66 282.00 | 385 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 503.00 | 4 752.00 | 237 751.00 | 242 503.00 |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 886.00 | 1 366.00 | 4 521.00 | 5 886.00 |
CF Disponibilités | 558 685.00 | | 558 685.00 | 558 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 534.00 | 6 117.00 | 848 417.00 | 854 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 452.00 | 325 754.00 | 914 699.00 | 1 240 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 191 139.00 | 136 024.00 | | 191 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 537.00 | 109 115.00 | | 229 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 522.00 | 2 851.00 | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 466 098.00 | 290 890.00 | | 466 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 850.00 | 1 670.00 | | 17 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 705.00 | 132 284.00 | | 126 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 699.00 | 105 969.00 | | 173 699.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | 4 055.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 601.00 | 243 978.00 | | 448 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 699.00 | 534 868.00 | | 914 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 218.00 | 40 602.00 | | 365 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 901.00 | 385 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 901.00 | 372 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 882.00 | 32 802.00 | | 359 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 536.00 | 12 026.00 | 11 926.00 | 319 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 536.00 | 12 026.00 | 11 926.00 | 319 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 705.00 | 126 705.00 | | 126 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 699.00 | 173 699.00 | | 173 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 242 503.00 | 242 503.00 | | 242 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 091.00 | 101 551.00 | 5 540.00 | 107 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VP Divers | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 651.00 | 260 851.00 | 7 800.00 | 268 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 601.00 | 443 061.00 | 5 540.00 | 448 601.00 |