| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 038.00 | 168 869.00 | 19 169.00 | 188 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 691.00 | 146 955.00 | 47 736.00 | 194 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 847.00 | 316 324.00 | 67 523.00 | 383 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 385.00 | | 165 385.00 | 165 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 232.00 | 316 324.00 | 232 908.00 | 549 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 104 084.00 | 103 587.00 | | 104 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513.00 | 497.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 129 237.00 | 128 724.00 | | 129 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 587.00 | 25 964.00 | | 20 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 415.00 | 15 404.00 | | 37 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 045.00 | 29 384.00 | | 19 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 479.00 | 30 177.00 | | 26 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 671.00 | 101 075.00 | | 103 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 908.00 | 229 799.00 | | 232 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 509.00 | 80 488.00 | | 88 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 782.00 | | 326 782.00 | 326 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 782.00 | | 326 782.00 | 326 782.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 569.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 315.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 315.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | 102.00 | | -1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 811.00 | 336 279.00 | | 326 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 298.00 | 335 783.00 | | 326 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513.00 | 497.00 | | 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 847.00 | | | 383 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 730.00 | | | 382 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 755.00 | 23 569.00 | | 292 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 255.00 | 23 569.00 | | 292 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 474.00 | 82 856.00 | 618.00 | 83 474.00 |