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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AP Constructions | 206 761.00 | 206 761.00 | | 206 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 965.00 | 61 222.00 | 4 743.00 | 65 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 288.00 | 243 980.00 | 8 307.00 | 252 288.00 |
BF Prêts | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 903.00 | 627 662.00 | 19 241.00 | 646 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BT Marchandises | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 919.00 | | 129 919.00 | 129 919.00 |
BZ Autres créances | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
CF Disponibilités | 249 640.00 | | 249 640.00 | 249 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 317.00 | | 500 317.00 | 500 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 220.00 | 627 662.00 | 519 558.00 | 1 147 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
DG Autres réserves | 677 687.00 | 677 687.00 | | 677 687.00 |
DH Report à nouveau | -339 935.00 | -92 471.00 | | -339 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 193.00 | -247 464.00 | | -64 193.00 |
DL TOTAL (I) | 305 691.00 | 369 884.00 | | 305 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 54.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 648.00 | 52 566.00 | | 51 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 385.00 | 64 522.00 | | 48 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 905.00 | 100 388.00 | | 104 905.00 |
EA Autres dettes | 8 893.00 | 40 000.00 | | 8 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 867.00 | 257 530.00 | | 213 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 558.00 | 627 415.00 | | 519 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 867.00 | 257 530.00 | | 213 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 54.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 078.00 | | 3 825.00 | 643 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 699.00 | | | 115 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 189.00 | | 3 825.00 | 521 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 306.00 | 18 356.00 | | 494 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 607.00 | 18 356.00 | | 493 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UP Prêts | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 129 919.00 | 129 919.00 | | 129 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 903.00 | 170 713.00 | 6 190.00 | 176 903.00 |
VW T.V.A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 867.00 | 213 867.00 | | 213 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | 13 382.00 | | 5 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 381.00 | 19 859.00 | | 22 381.00 |
ST Autres comptes | 63 381.00 | 59 162.00 | | 63 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 539.00 | 20 427.00 | | 16 539.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 160.00 | 1 516.00 | | 6 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 546.00 | 8 610.00 | | 1 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 206.00 | 6 635.00 | | 6 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 565.00 | 20 017.00 | | 11 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 432.00 | 36 672.00 | | 43 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 776.00 | 24 225.00 | | 20 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 847.00 | 108 059.00 | | 103 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |